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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 34 470.00 | 17 537.00 | 16 932.00 | 34 470.00 |
AP Constructions | 150 684.00 | 140 774.00 | 9 910.00 | 150 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 135.00 | 303 843.00 | 289 292.00 | 593 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 829.00 | 522 534.00 | 327 295.00 | 849 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 687.00 | 7 245.00 | 285 441.00 | 292 687.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 751.00 | 7 245.00 | 664 505.00 | 671 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 580.00 | 529 779.00 | 991 801.00 | 1 521 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 335.00 | 264 646.00 | | 330 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 189.00 | 65 689.00 | | 106 189.00 |
DL TOTAL (I) | 559 725.00 | 453 535.00 | | 559 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 307.00 | 163 183.00 | | 111 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 976.00 | 129 031.00 | | 132 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 636.00 | 168 853.00 | | 185 636.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 532.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366.00 | 2 188.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 075.00 | 463 790.00 | | 432 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 801.00 | 917 326.00 | | 991 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 075.00 | 389 669.00 | | 432 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84.00 | 705.00 | 789.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 687 375.00 | 6 712.00 | 1 694 087.00 | 1 687 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 459.00 | 7 417.00 | 1 694 876.00 | 1 687 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 13 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 137.00 | 13 500.00 | | 37 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 4 757.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 4 757.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 606.00 | 8 743.00 | | 32 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 084.00 | 1 815 598.00 | | 1 819 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 895.00 | 1 749 909.00 | | 1 712 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 189.00 | 65 689.00 | | 106 189.00 |