| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 070.00 | 352 070.00 | | 352 070.00 |
AH Fonds commercial | 234 952.00 | 114 708.00 | 120 244.00 | 234 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 526.00 | 15 485.00 | 58 041.00 | 73 526.00 |
AN Terrains | 5 208.00 | 3 694.00 | 1 515.00 | 5 208.00 |
AP Constructions | 693 820.00 | 633 538.00 | 60 282.00 | 693 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 010.00 | 3 757 593.00 | 825 417.00 | 4 583 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 389.00 | 26 827.00 | 1 562.00 | 28 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 526.00 | 4 903 915.00 | 1 080 611.00 | 5 984 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 059.00 | | 819 059.00 | 819 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 255 267.00 | | 2 255 267.00 | 2 255 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 191.00 | 557.00 | 931 634.00 | 932 191.00 |
BZ Autres créances | 247 061.00 | | 247 061.00 | 247 061.00 |
CF Disponibilités | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 446.00 | 557.00 | 4 299 889.00 | 4 300 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 972.00 | 4 904 472.00 | 5 380 500.00 | 10 284 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 766.00 | | | 304 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 283.00 | | | -14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 576 073.00 | | | 576 073.00 |
DP Provisions pour risques | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 459.00 | | | 782 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 079.00 | | | 785 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 868.00 | | | 681 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 3 151 430.00 | | | 3 151 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 347.00 | | | 4 019 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 500.00 | | | 5 380 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 347.00 | | | 4 019 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
FD Production vendue biens | 5 180 310.00 | | 5 180 310.00 | 5 180 310.00 |
FG Production vendue services | 1 370 790.00 | | 1 370 790.00 | 1 370 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 297.00 | | 6 707 297.00 | 6 707 297.00 |
FM Production stockée | | | -246 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 300.00 | | | 6 986 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 584.00 | | | 7 000 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 283.00 | | | -14 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 749.00 | | 452 788.00 | 5 772 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 011.00 | 5 984 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | 660 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 072.00 | 5 323 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 739.00 | | 24 748.00 | 638 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 010.00 | | 428 040.00 | 5 134 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 450.00 | 334 921.00 | 306 456.00 | 4 875 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 192.00 | 13 010.00 | 2 939.00 | 472 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 258.00 | 321 911.00 | 303 517.00 | 4 403 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 550.00 | 37 495.00 | 82 965.00 | 830 550.00 |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | 2 284.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | 2 284.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 390.00 | 37 495.00 | 85 249.00 | 833 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 495.00 | 84 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 868.00 | 681 868.00 | | 681 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 779.00 | 336 779.00 | | 336 779.00 |
UX Autres créances clients | 931 494.00 | 931 494.00 | | 931 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VC Groupe et associés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 651.00 | 2 814 651.00 | | 2 814 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 234.00 | 1 202 234.00 | | 1 202 234.00 |
VW T.V.A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 347.00 | 4 019 347.00 | | 4 019 347.00 |