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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 616.00 | 905.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 1 134 840.00 | | 1 134 840.00 | 1 134 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 781.00 | 4 616.00 | 1 145 166.00 | 1 149 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 239.00 | 4 616.00 | 1 145 623.00 | 1 150 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
DG Autres réserves | 797 780.00 | 797 780.00 | | 797 780.00 |
DH Report à nouveau | -24 203.00 | -567 997.00 | | -24 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 543 794.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 822.00 | 1 125 086.00 | | 1 124 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 6 275.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 296 739.00 | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 802.00 | 303 014.00 | | 20 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 623.00 | 1 428 100.00 | | 1 145 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802.00 | 303 014.00 | | 20 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 790 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650.00 | 1 079 237.00 | | 17 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914.00 | 535 443.00 | | 17 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | 543 794.00 | | -264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 291.00 | 1 134 291.00 | | 1 134 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 817.00 | 1 134 840.00 | 5 977.00 | 1 140 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |