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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
AN Terrains | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AP Constructions | 171 275.00 | 171 187.00 | 88.00 | 171 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 296.00 | 267 930.00 | 1 365.00 | 269 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 351.00 | 563 016.00 | 9 335.00 | 572 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | 12 949.00 | 4 521.00 | 17 471.00 |
BZ Autres créances | 267 174.00 | | 267 174.00 | 267 174.00 |
CF Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 139.00 | 12 949.00 | 351 189.00 | 364 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 490.00 | 575 966.00 | 360 524.00 | 936 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 298 199.00 | 272 806.00 | | 298 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | 25 392.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 345 616.00 | 313 379.00 | | 345 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | 450.00 | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 395.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 2 371.00 | | 2 341.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 907.00 | 12 019.00 | | 14 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 524.00 | 325 399.00 | | 360 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 907.00 | 12 019.00 | | 14 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FQ Autres produits | | | 42 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 12 696.00 | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 545.00 | 46 892.00 | | 55 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 308.00 | 21 499.00 | | 23 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 237.00 | 25 392.00 | | 32 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 351.00 | | | 572 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 877.00 | | | 565 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 746.00 | 269.00 | | 562 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 355.00 | 269.00 | | 557 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 267 126.00 | 267 126.00 | | 267 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 146.00 | 284 646.00 | 500.00 | 285 146.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 916.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 112.00 | 770.00 | | 1 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 457.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | 916.00 | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 658.00 | 8 736.00 | | 8 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 636.00 | 7 273.00 | | 7 636.00 |