| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 486 492.00 | 1 037 952.00 | 448 540.00 | 1 486 492.00 |
AP Constructions | 1 579 323.00 | 518 500.00 | 1 060 823.00 | 1 579 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 496.00 | 8 741.00 | 6 755.00 | 15 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 701.00 | 1 565 194.00 | 1 534 507.00 | 3 099 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 426.00 | 1 565 194.00 | 1 635 232.00 | 3 200 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 924.00 | 276 924.00 | | 276 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 623.00 | 79 548.00 | | 99 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | 20 075.00 | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 759 576.00 | 736 541.00 | | 759 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 337.00 | 942 377.00 | | 860 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 3 147.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 9 380.00 | | 10 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 656.00 | 958 394.00 | | 875 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 232.00 | 1 694 934.00 | | 1 635 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 768.00 | 99 641.00 | | 99 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 265.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 2 793.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 884.00 | 154 885.00 | | 154 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 848.00 | 134 810.00 | | 131 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 035.00 | 20 075.00 | | 23 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 128.00 | | 22 573.00 | 3 077 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 738.00 | | 22 573.00 | 3 058 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 929.00 | 98 265.00 | | 1 466 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 929.00 | 98 265.00 | | 1 466 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 752.00 | 82 865.00 | 311 096.00 | 858 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 655.00 | 99 768.00 | 311 096.00 | 875 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | 7 212.00 | | 7 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | 4 085.00 | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 6 207.00 | 1 660.00 | | 6 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 554.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | 7 766.00 | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124.00 | 714.00 | | 1 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 629.00 | 5 746.00 | | 9 629.00 |