| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852 074.00 | 1 851 521.00 | 553.00 | 1 852 074.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 136 786.00 | 70 980.00 | 65 806.00 | 136 786.00 |
AP Constructions | 2 466 289.00 | 2 183 051.00 | 283 238.00 | 2 466 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 174.00 | 1 060 676.00 | 78 498.00 | 1 139 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 381.00 | 950 108.00 | 147 273.00 | 1 097 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 6 710.00 | 2 439.00 | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 113.00 | 6 123 045.00 | 625 068.00 | 6 748 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230 230.00 | 717 700.00 | 3 512 530.00 | 4 230 230.00 |
BN En cours de production de biens | 1 628 615.00 | 132 362.00 | 1 496 252.00 | 1 628 615.00 |
BT Marchandises | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 239.00 | | 184 239.00 | 184 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722 395.00 | 228 789.00 | 4 493 606.00 | 4 722 395.00 |
BZ Autres créances | 7 488 968.00 | | 7 488 968.00 | 7 488 968.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 393 760.00 | 1 109 944.00 | 17 283 815.00 | 18 393 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 142 257.00 | 7 232 989.00 | 17 909 268.00 | 25 142 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 129 178.00 | 2 129 178.00 | | 2 129 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 482.00 | 104 102.00 | | 172 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DH Report à nouveau | 3 031 746.00 | 1 732 538.00 | | 3 031 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 798.00 | 1 367 587.00 | | 1 049 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 266.00 | 5 339 468.00 | | 6 389 266.00 |
DP Provisions pour risques | 418 650.00 | 630 684.00 | | 418 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260 129.00 | 1 378 358.00 | | 1 260 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 779.00 | 2 009 042.00 | | 1 678 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 1 908.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181 683.00 | 3 895 051.00 | | 3 181 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 795.00 | 2 166 726.00 | | 1 899 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 590.00 | 2 590 243.00 | | 2 367 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 489.00 | 73 328.00 | | 32 489.00 |
EA Autres dettes | 2 280 050.00 | 2 603 224.00 | | 2 280 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 53 292.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 813 942.00 | 11 383 771.00 | | 9 813 942.00 |
ED (V) | 27 280.00 | 721.00 | | 27 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 909 268.00 | 18 733 002.00 | | 17 909 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 359 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 359 172.00 | |
FM Production stockée | | | -264 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 983 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 276 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 492 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 506 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 67 240.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 143.00 | 180 094.00 | | 133 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 857.00 | -112 854.00 | | -131 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 412.00 | 356 445.00 | | 112 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 800.00 | 678 514.00 | | 152 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 986 689.00 | 22 960 410.00 | | 19 986 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 936 890.00 | 21 592 822.00 | | 18 936 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 798.00 | 1 367 587.00 | | 1 049 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557 326.00 | | 222 050.00 | 6 557 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 263.00 | 6 748 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 023.00 | 4 839 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 334.00 | | | 1 899 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 604.00 | | 222 050.00 | 4 648 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969 580.00 | 177 779.00 | 31 023.00 | 5 969 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 615.00 | 1 906.00 | | 1 849 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 964.00 | 175 873.00 | 31 023.00 | 4 119 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 009 043.00 | 602 042.00 | 932 305.00 | 2 009 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 777.00 | 881 155.00 | 667 777.00 | 667 777.00 |
6T Sur comptes clients | 169 623.00 | 78 351.00 | 19 185.00 | 169 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 110.00 | 959 506.00 | 686 962.00 | 844 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853 153.00 | 1 561 548.00 | 1 619 268.00 | 2 853 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 795.00 | 1 899 795.00 | | 1 899 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367 590.00 | 2 367 590.00 | | 2 367 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 800.00 | 1 948 800.00 | | 1 948 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 9 049.00 | 100.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 395.00 | 4 722 395.00 | | 4 722 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157 718.00 | 7 157 718.00 | | 7 157 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 427.00 | 100 641.00 | 1 786.00 | 102 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991 688.00 | 11 989 803.00 | 1 886.00 | 11 991 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 009.00 | 6 301 009.00 | | 6 301 009.00 |