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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 376.00 | 11 906.00 | 1 470.00 | 13 376.00 |
AN Terrains | 62 093.00 | 53 162.00 | 8 931.00 | 62 093.00 |
AP Constructions | 2 636 526.00 | 2 522 083.00 | 114 443.00 | 2 636 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 748.00 | 577 834.00 | 24 915.00 | 602 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 470.00 | 360 744.00 | 51 726.00 | 412 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740 791.00 | 3 525 729.00 | 2 215 062.00 | 5 740 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | 778.00 | 47 462.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 469.00 | 778.00 | 518 691.00 | 519 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 260.00 | 3 526 507.00 | 2 733 753.00 | 6 260 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CU Autres participations | 2 011 782.00 | | 2 011 782.00 | 2 011 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 216 462.00 | 1 357 563.00 | | 1 216 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 501.00 | -141 100.00 | | -24 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 056.00 | 4 690.00 | | 3 056.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | 1 457.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 960.00 | 1 341 410.00 | | 1 314 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 132.00 | 302 747.00 | | 229 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 240.00 | 1 039 249.00 | | 1 009 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 549.00 | 110 027.00 | | 72 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 548.00 | 123 809.00 | | 70 548.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 17 536.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 718.00 | 1 593 367.00 | | 1 396 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 753.00 | 2 956 852.00 | | 2 733 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 066.00 | 1 364 540.00 | | 1 243 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 976.00 | | 835.00 | 5 749 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 020.00 | 5 740 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 020.00 | 3 713 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 023.00 | | 835.00 | 3 723 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 053.00 | | | 2 012 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 629.00 | 67 120.00 | 10 020.00 | 3 468 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 1 479.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 203.00 | 65 640.00 | 10 020.00 | 3 458 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457.00 | | 314.00 | 1 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 778.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 778.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 710.00 | 778.00 | 1 492.00 | 24 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | 1 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 827.00 | 75 175.00 | 153 652.00 | 228 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 240.00 | 1 009 240.00 | | 1 009 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 718.00 | 1 243 066.00 | 153 652.00 | 1 396 718.00 |