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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 176.00 | -5 386.00 | | -7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | -1 789.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 61 905.00 | 59 923.00 | | 61 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 550.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 45.00 | 1 550.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 951.00 | 61 473.00 | | 61 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45.00 | 1 550.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -283.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777.00 | 1 577.00 | | 1 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -203.00 | 3 367.00 | | -203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | -1 789.00 | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -494.00 | 2 787.00 | | -494.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | 279.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -283.00 | 3 067.00 | | -283.00 |