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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
AP Constructions | 1 234 580.00 | 1 054 115.00 | 180 465.00 | 1 234 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 880.00 | 2 262 389.00 | 588 491.00 | 2 850 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 067.00 | 997 044.00 | 206 023.00 | 1 203 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 212.00 | 5 104.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 389.00 | 4 336 840.00 | 1 038 549.00 | 5 375 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
BN En cours de production de biens | 3 643 309.00 | 174 750.00 | 3 468 558.00 | 3 643 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 704.00 | 5 869.00 | 2 062 835.00 | 2 068 704.00 |
BZ Autres créances | 525 191.00 | | 525 191.00 | 525 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 914 523.00 | | 914 523.00 | 914 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 584.00 | 180 620.00 | 7 755 964.00 | 7 936 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 973.00 | 4 517 459.00 | 8 794 513.00 | 13 311 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 2 264 469.00 | 2 055 682.00 | | 2 264 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 228.00 | 208 787.00 | | 215 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 657.00 | 34 367.00 | | 30 657.00 |
DK Provisions réglementées | 208 315.00 | 237 754.00 | | 208 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 068.00 | 2 661 990.00 | | 2 844 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 585.00 | 135 525.00 | | 400 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 585.00 | 135 525.00 | | 400 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 692.00 | 190 247.00 | | 81 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | 8 626.00 | | 9 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050 291.00 | 4 716 880.00 | | 3 050 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 061.00 | 1 002 187.00 | | 1 896 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 404.00 | 341 076.00 | | 510 404.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 22 612.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 860.00 | 6 281 627.00 | | 5 549 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 513.00 | 9 079 142.00 | | 8 794 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 943.00 | 6 200 132.00 | | 5 508 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FD Production vendue biens | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FG Production vendue services | 12 577 945.00 | | 12 577 945.00 | 12 577 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 585 298.00 | | 12 585 298.00 | 12 585 298.00 |
FM Production stockée | | | -185 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 354.00 | 86 375.00 | | 34 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 687.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 311.00 | 15 823.00 | | 212 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 574.00 | 48 444.00 | | 49 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 184.00 | 65 954.00 | | 262 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 434.00 | 10 027.00 | | 48 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 407.00 | 3 557.00 | | 12 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 135.00 | 21 164.00 | | 20 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 975.00 | 34 749.00 | | 80 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 209.00 | 31 205.00 | | 181 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 109.00 | 52 504.00 | | 60 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 915.00 | 11 696 605.00 | | 12 893 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 678 687.00 | 11 487 819.00 | | 12 678 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 228.00 | 208 787.00 | | 215 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 242.00 | | 132 164.00 | 5 295 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 017.00 | 5 375 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 017.00 | 5 345 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 858.00 | | 130 604.00 | 5 266 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | 1 560.00 | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 082.00 | 305 155.00 | 39 610.00 | 4 071 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 006.00 | 1 075.00 | | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 077.00 | 304 080.00 | 39 610.00 | 4 049 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 754.00 | 20 135.00 | 49 574.00 | 237 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 525.00 | 343 640.00 | 78 580.00 | 135 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 201.00 | 174 750.00 | 70 201.00 | 70 201.00 |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | 5 869.00 | 5 374.00 | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 787.00 | 180 620.00 | 75 574.00 | 75 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 065.00 | 544 394.00 | 203 728.00 | 449 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 260.00 | 154 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 135.00 | 49 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 061.00 | 1 896 061.00 | | 1 896 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 704.00 | | | 2 068 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
VC Groupe et associés | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 495.00 | 40 578.00 | 40 917.00 | 81 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
VP Divers | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 601.00 | 2 651 285.00 | 5 316.00 | 2 656 601.00 |
VW T.V.A. | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 570.00 | 2 458 653.00 | 40 917.00 | 2 499 570.00 |