| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 159 416.00 | 18 143 565.00 | 15 851.00 | 18 159 416.00 |
AN Terrains | 258 628.00 | 56 865.00 | 201 763.00 | 258 628.00 |
AP Constructions | 304 240.00 | 275 715.00 | 28 525.00 | 304 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 103.00 | 208 109.00 | 4 995.00 | 213 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 709.00 | 3 131 297.00 | 118 412.00 | 3 249 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 954 490.00 | 23 309 831.00 | 27 644 659.00 | 50 954 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 711.00 | | 2 638 711.00 | 2 638 711.00 |
BZ Autres créances | 1 225 873.00 | | 1 225 873.00 | 1 225 873.00 |
CF Disponibilités | 147 180.00 | | 147 180.00 | 147 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 903.00 | | 156 903.00 | 156 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 247.00 | | 4 210 247.00 | 4 210 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 170 882.00 | 23 309 831.00 | 31 861 050.00 | 55 170 882.00 |
CU Autres participations | 28 758 901.00 | 1 494 281.00 | 27 264 620.00 | 28 758 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 991.00 | 2 522 991.00 | | 2 522 991.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 176 794.00 | 176 794.00 | | 176 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DG Autres réserves | 13 528 318.00 | 13 528 318.00 | | 13 528 318.00 |
DH Report à nouveau | -2 617 266.00 | -1 674 653.00 | | -2 617 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 550.00 | -942 613.00 | | 56 550.00 |
DK Provisions réglementées | 41 182.00 | 56 958.00 | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 14 249 324.00 | 14 208 550.00 | | 14 249 324.00 |
DP Provisions pour risques | 6 145.00 | 9 269.00 | | 6 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 691.00 | 871 725.00 | | 364 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 836.00 | 880 994.00 | | 370 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 406.00 | 189 731.00 | | 271 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 446 095.00 | 9 732 453.00 | | 10 446 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 991.00 | 696 916.00 | | 995 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304 275.00 | 5 408 974.00 | | 5 304 275.00 |
EA Autres dettes | 209 197.00 | 442 388.00 | | 209 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 226 964.00 | 16 470 463.00 | | 17 226 964.00 |
ED (V) | 13 927.00 | 28 271.00 | | 13 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 861 050.00 | 31 588 278.00 | | 31 861 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 134 621.00 | 288 050.00 | 14 422 672.00 | 14 134 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 134 621.00 | 288 050.00 | 14 422 672.00 | 14 134 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 436 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 769 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 851.00 | | | 255 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776.00 | 2 214.00 | | 15 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 626.00 | 2 215.00 | | 271 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 626.00 | -12 306.00 | | 271 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 811.00 | 50 229.00 | | 76 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 479.00 | -111 667.00 | | -137 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 739 864.00 | 14 361 364.00 | | 15 739 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 683 315.00 | 15 303 977.00 | | 15 683 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 550.00 | -942 613.00 | | 56 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 310 167.00 | | 27 544.00 | 51 310 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 769 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 221.00 | 50 954 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 159 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 221.00 | 4 025 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 139 232.00 | | 20 184.00 | 18 139 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 540.00 | | 7 360.00 | 4 401 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 769 395.00 | | | 28 769 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 077 546.00 | 121 225.00 | 383 221.00 | 22 077 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 123 645.00 | 19 920.00 | | 18 123 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 901.00 | 101 306.00 | 383 221.00 | 3 953 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 958.00 | | 15 776.00 | 56 958.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 994.00 | 14 395.00 | 524 554.00 | 880 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 281.00 | | | 1 494 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 233.00 | 14 395.00 | 540 330.00 | 2 432 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 515 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 145.00 | 9 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 446 095.00 | 10 409 990.00 | 36 105.00 | 10 446 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 991.00 | 995 991.00 | | 995 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766 685.00 | 1 400 675.00 | 1 287 104.00 | 2 766 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039 447.00 | 1 328 966.00 | 710 481.00 | 2 039 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 711.00 | 2 638 711.00 | | 2 638 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VC Groupe et associés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 406.00 | 271 406.00 | | 271 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 871.00 | | | 386 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 039.00 | | | 538 039.00 |
VP Divers | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 399.00 | 1 034 399.00 | | 1 034 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 980.00 | 4 031 980.00 | | 4 031 980.00 |
VW T.V.A. | 330 478.00 | 330 478.00 | | 330 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 226 964.00 | 15 114 368.00 | 2 033 690.00 | 17 226 964.00 |