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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 60 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 350.00 | |
BT Marchandises | | | 104 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 510 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 682 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 183.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 151 849.00 | 60 529.00 | | 151 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 91 320.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 210 479.00 | 193 772.00 | | 210 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 545.00 | 213 536.00 | | 209 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 675.00 | 152 195.00 | | 236 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 109 522.00 | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 46 183.00 | | 39 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 705.00 | 521 436.00 | | 537 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 183.00 | 715 209.00 | | 748 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 945.00 | 160 130.00 | | 95 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 296 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 224.00 | 1 512 969.00 | | 1 519 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 518.00 | 1 421 649.00 | | 1 502 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 706.00 | 91 320.00 | | 16 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 061.00 | 7 535.00 | | 215 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 596.00 | | | 222 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 171.00 | | | 221 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 636.00 | 7 535.00 | | 213 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 805.00 | 17 442.00 | | 139 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 380.00 | 17 442.00 | | 138 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 111.00 | 4 026.00 | 205 085.00 | 209 111.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 030.00 | 95 945.00 | 205 085.00 | 301 030.00 |