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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 4 155.00 | 6 213.00 | 10 369.00 |
AH Fonds commercial | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
AN Terrains | 107 608.00 | 69 935.00 | 37 673.00 | 107 608.00 |
AP Constructions | 1 495 180.00 | 1 199 712.00 | 295 467.00 | 1 495 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 577.00 | 1 701 448.00 | 259 129.00 | 1 960 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 067.00 | 86 280.00 | 60 787.00 | 147 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 759.00 | 3 111 904.00 | 766 856.00 | 3 878 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 050.00 | | 944 050.00 | 944 050.00 |
BN En cours de production de biens | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 382.00 | | 671 382.00 | 671 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 690.00 | 24 761.00 | 430 930.00 | 455 690.00 |
BZ Autres créances | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CF Disponibilités | 255 901.00 | | 255 901.00 | 255 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 580.00 | 24 761.00 | 2 600 819.00 | 2 625 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 339.00 | 3 136 664.00 | 3 367 675.00 | 6 504 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 716 675.00 | 653 282.00 | | 716 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 572.00 | 63 393.00 | | 167 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 761.00 | 1 066 188.00 | | 1 233 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 717.00 | 1 271 326.00 | | 1 141 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | 8 025.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 363.00 | 733 694.00 | | 642 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 383.00 | 307 315.00 | | 279 383.00 |
EA Autres dettes | 68 665.00 | 22 963.00 | | 68 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 914.00 | 2 343 323.00 | | 2 133 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 675.00 | 3 409 512.00 | | 3 367 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 718.00 | 1 602 934.00 | | 1 543 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 1 347.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FD Production vendue biens | 4 913 148.00 | 645 505.00 | 5 558 653.00 | 4 913 148.00 |
FG Production vendue services | 85 744.00 | 33 971.00 | 119 715.00 | 85 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 326.00 | 679 476.00 | 5 678 802.00 | 4 999 326.00 |
FM Production stockée | | | 121 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 16 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 28 837.00 | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 20 262.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | 49 099.00 | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 809.00 | 140.00 | | 46 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 603.00 | 140.00 | | 47 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 162.00 | 48 959.00 | | -41 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 603.00 | 6 492 381.00 | | 5 840 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 031.00 | 6 428 988.00 | | 5 673 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 572.00 | 63 393.00 | | 167 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 631.00 | 141 643.00 | | 123 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 641.00 | 125 864.00 | 167 602.00 | 3 153 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 143.00 | 4 740.00 | 7 355.00 | 57 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 498.00 | 121 124.00 | 160 247.00 | 3 096 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 363.00 | 642 363.00 | | 642 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 383.00 | 279 383.00 | | 279 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 717.00 | 551 521.00 | 421 226.00 | 1 141 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 965.00 | 621 965.00 | | 621 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 444.00 | 621 965.00 | 7 479.00 | 629 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 128.00 | 1 541 932.00 | 421 226.00 | 2 132 128.00 |