| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
AN Terrains | 3 277 115.00 | | 3 277 115.00 | 3 277 115.00 |
AP Constructions | 79 827 342.00 | 32 650 627.00 | 47 176 715.00 | 79 827 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 11 539.00 | 2 066.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 184.00 | 407 367.00 | 16 818.00 | 424 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 122 151.00 | | 12 122 151.00 | 12 122 151.00 |
BF Prêts | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 811 362.00 | 33 121 433.00 | 62 689 928.00 | 95 811 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BN En cours de production de biens | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 298.00 | 527 017.00 | 514 282.00 | 1 041 298.00 |
BZ Autres créances | 2 193 821.00 | | 2 193 821.00 | 2 193 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 892 826.00 | | 8 892 826.00 | 8 892 826.00 |
CF Disponibilités | 1 712 410.00 | | 1 712 410.00 | 1 712 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 899 159.00 | 527 017.00 | 13 372 142.00 | 13 899 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 710 520.00 | 33 648 450.00 | 76 062 070.00 | 109 710 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 974.00 | 414 974.00 | | 414 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 236.00 | 2 264 236.00 | | 2 264 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 892 239.00 | 4 892 239.00 | | 4 892 239.00 |
DG Autres réserves | 379 653.00 | 379 653.00 | | 379 653.00 |
DH Report à nouveau | -222 203.00 | | | -222 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 101.00 | -222 203.00 | | 670 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 837 260.00 | 12 178 645.00 | | 11 837 260.00 |
DL TOTAL (I) | 20 268 049.00 | 19 939 333.00 | | 20 268 049.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 112 500.00 | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 174 645.00 | 1 942 715.00 | | 2 174 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 302 645.00 | 2 055 215.00 | | 2 302 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 534 198.00 | 52 732 363.00 | | 50 534 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 660.00 | 1 309 212.00 | | 1 324 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 575.00 | 1 386 677.00 | | 763 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 037.00 | 361 301.00 | | 314 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 725.00 | 224 564.00 | | 241 725.00 |
EA Autres dettes | 313 182.00 | 231 295.00 | | 313 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 491 377.00 | 56 245 412.00 | | 53 491 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 062 070.00 | 78 239 960.00 | | 76 062 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 185.00 | 5 870 106.00 | | 5 469 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 006.00 | 25 469.00 | | 23 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 177 920.00 | | 8 177 920.00 | 8 177 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 920.00 | | 8 177 920.00 | 8 177 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 277 951.00 | |
GE Autres charges | | | 165 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 332.00 | 85 168.00 | | 65 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 041.00 | 58 899.00 | | 620 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 802.00 | 377 115.00 | | 356 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 843.00 | 436 014.00 | | 976 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 672.00 | 50 592.00 | | 155 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219.00 | 30 997.00 | | 53 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 283.00 | 6 960.00 | | 11 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 175.00 | 88 550.00 | | 220 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 669.00 | 347 465.00 | | 756 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 348.00 | 10 389 778.00 | | 10 672 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 247.00 | 10 611 981.00 | | 10 002 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 101.00 | -222 203.00 | | 670 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 442 926.00 | | 2 459 341.00 | 93 442 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 95 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 905.00 | 95 811 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 105.00 | 95 664 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 288 161.00 | | 2 459 341.00 | 93 288 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 753 220.00 | 2 442 431.00 | 74 217.00 | 30 753 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 701 318.00 | 2 442 431.00 | 74 217.00 | 30 701 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 215.00 | 1 277 951.00 | 1 030 521.00 | 2 055 215.00 |
6T Sur comptes clients | 531 379.00 | 361 289.00 | 365 652.00 | 531 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 379.00 | 361 289.00 | 365 652.00 | 531 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 594.00 | 1 639 240.00 | 1 396 172.00 | 2 586 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 240.00 | 1 396 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 910.00 | 562 054.00 | 1 856.00 | 563 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 575.00 | 763 575.00 | | 763 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 725.00 | 241 725.00 | | 241 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 182.00 | 313 182.00 | | 313 182.00 |
UP Prêts | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 686.00 | 7 800.00 | 34 886.00 | 42 686.00 |
UX Autres créances clients | 499 543.00 | 499 543.00 | | 499 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 755.00 | 541 755.00 | | 541 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 511 192.00 | 2 490 856.00 | 8 102 903.00 | 50 511 192.00 |
VI Groupe et associés | 760 750.00 | 760 750.00 | | 760 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 302.00 | | | 1 714 302.00 |
VP Divers | 1 460 042.00 | 1 460 042.00 | | 1 460 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 161.00 | 709 161.00 | | 709 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 565.00 | 3 255 302.00 | 87 263.00 | 3 342 565.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 491 377.00 | 5 469 185.00 | 8 104 759.00 | 53 491 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167 103.00 | 1 089 861.00 | | 1 167 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 072.00 | 93 632.00 | | 98 072.00 |
ST Autres comptes | 2 193 738.00 | 2 502 473.00 | | 2 193 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 743.00 | 54 308.00 | | 52 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 177.00 | 4 545.00 | | 52 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167 103.00 | 1 089 861.00 | | 1 167 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 283.00 | 10 253.00 | | 8 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 730.00 | 2 654 958.00 | | 2 396 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |