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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 541.00 | 416 943.00 | 15 598.00 | 432 541.00 |
AN Terrains | 584 261.00 | 147 551.00 | 436 710.00 | 584 261.00 |
AP Constructions | 4 422 351.00 | 2 633 107.00 | 1 789 244.00 | 4 422 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183 313.00 | 4 158 875.00 | 2 024 438.00 | 6 183 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 022.00 | 506 727.00 | 100 296.00 | 607 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343 277.00 | 7 863 203.00 | 4 480 074.00 | 12 343 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579 343.00 | 129 088.00 | 1 450 255.00 | 1 579 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 537.00 | | 782 537.00 | 782 537.00 |
BT Marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158 180.00 | 5 279.00 | 7 152 902.00 | 7 158 180.00 |
BZ Autres créances | 1 361 024.00 | | 1 361 024.00 | 1 361 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 467 986.00 | | 467 986.00 | 467 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 545 656.00 | 134 367.00 | 11 411 290.00 | 11 545 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 888 933.00 | 7 997 570.00 | 15 891 363.00 | 23 888 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 3 782 388.00 | 3 779 197.00 | | 3 782 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 963.00 | 1 003 191.00 | | 901 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 722.00 | 118 766.00 | | 101 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385 218.00 | 1 359 864.00 | | 1 385 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 267 210.00 | 6 356 938.00 | | 6 267 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 059.00 | 2 531 953.00 | | 1 397 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 413.00 | 289 255.00 | | 304 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 749.00 | 5 323 517.00 | | 5 463 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 867.00 | 1 838 994.00 | | 1 752 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 3 774.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 700 449.00 | 679 990.00 | | 700 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 153.00 | 10 667 483.00 | | 9 624 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 891 363.00 | 17 024 421.00 | | 15 891 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 709.00 | 9 383.00 | | 8 693 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484 196.00 | 340 598.00 | 4 824 794.00 | 4 484 196.00 |
FD Production vendue biens | 20 597 515.00 | 2 220 672.00 | 22 818 187.00 | 20 597 515.00 |
FG Production vendue services | 801 424.00 | 45.00 | 801 469.00 | 801 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 883 136.00 | 2 561 315.00 | 28 444 451.00 | 25 883 136.00 |
FM Production stockée | | | -309 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 369 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 255 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 088.00 | |
GE Autres charges | | | 25 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 988 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 669.00 | 107 306.00 | | 20 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 372.00 | 5 105.00 | | 10 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 044.00 | 23 993.00 | | 27 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 755.00 | 128 382.00 | | 136 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 799.00 | 154 544.00 | | 163 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 212.00 | 33 293.00 | | 36 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 329.00 | 23 225.00 | | 28 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 108.00 | 184 164.00 | | 162 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 649.00 | 240 682.00 | | 226 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 850.00 | -86 138.00 | | -62 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 756.00 | 168 305.00 | | 105 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 080.00 | 379 035.00 | | 268 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 544 126.00 | 27 478 754.00 | | 28 544 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 642 163.00 | 26 475 564.00 | | 27 642 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 963.00 | 1 003 191.00 | | 901 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 090 762.00 | | 342 053.00 | 12 090 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 202.00 | 16 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 539.00 | 12 343 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 337.00 | 11 894 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 379.00 | | 15 162.00 | 417 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654 189.00 | | 322 522.00 | 11 654 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 194.00 | | 4 369.00 | 19 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 986.00 | 517 225.00 | 49 008.00 | 7 394 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 088.00 | 11 855.00 | | 405 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989 898.00 | 505 371.00 | 49 008.00 | 6 989 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 864.00 | 162 108.00 | 136 755.00 | 1 359 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 054.00 | 129 088.00 | 195 054.00 | 195 054.00 |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | 650.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 982.00 | 129 088.00 | 195 704.00 | 200 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 846.00 | 291 196.00 | 332 459.00 | 1 560 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 088.00 | 195 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 108.00 | 136 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 749.00 | 5 463 749.00 | | 5 463 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 996.00 | 693 996.00 | | 693 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 431.00 | 880 431.00 | | 880 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 449.00 | 700 449.00 | | 700 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 152 883.00 | | | 7 152 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 343 720.00 | | | 343 720.00 |
VC Groupe et associés | 898 084.00 | | | 898 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 982.00 | 462 538.00 | 913 693.00 | 1 392 982.00 |
VI Groupe et associés | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 659.00 | | | 469 659.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 218.00 | 8 725 218.00 | | 8 725 218.00 |
VW T.V.A. | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 153.00 | 8 693 709.00 | 913 693.00 | 9 624 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |