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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 597.00 | 57 032.00 | 565.00 | 57 597.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 60 462.00 | 47 276.00 | 13 186.00 | 60 462.00 |
AP Constructions | 685 272.00 | 685 272.00 | | 685 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 821.00 | 2 151 228.00 | 125 594.00 | 2 276 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 927.00 | 169 160.00 | 1 767.00 | 170 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 503.00 | 2 552.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 374.00 | 3 186 695.00 | 143 679.00 | 3 330 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 845.00 | 17 245.00 | 292 600.00 | 309 845.00 |
BN En cours de production de biens | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 052.00 | | 847 052.00 | 847 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 677.00 | 23 981.00 | 21 696.00 | 45 677.00 |
BZ Autres créances | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 906.00 | 41 226.00 | 1 343 679.00 | 1 384 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 280.00 | 3 227 921.00 | 1 487 359.00 | 4 715 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 243 507.00 | | | 243 507.00 |
DH Report à nouveau | | -126 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 109.00 | 369 859.00 | | -226 109.00 |
DL TOTAL (I) | 107 889.00 | 333 998.00 | | 107 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 488.00 | 30 081.00 | | 97 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 867.00 | 610 389.00 | | 704 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 411.00 | 139 783.00 | | 126 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 292.00 | 351 764.00 | | 353 292.00 |
EA Autres dettes | 97 410.00 | 62 394.00 | | 97 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 470.00 | 1 194 411.00 | | 1 379 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 359.00 | 1 528 409.00 | | 1 487 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 201.00 | 831 810.00 | | 1 036 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 027.00 | | 99 600.00 | 3 238 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 253.00 | 3 330 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 253.00 | 3 193 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 136.00 | | 99 600.00 | 3 101 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 591.00 | 41 627.00 | 7 251.00 | 3 075 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 992.00 | 2 040.00 | | 54 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 599.00 | 39 587.00 | 7 251.00 | 3 020 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 097.00 | | 1 852.00 | 19 097.00 |
6T Sur comptes clients | 23 648.00 | 333.00 | | 23 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 473.00 | 333.00 | 1 852.00 | 119 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 473.00 | 333.00 | 1 852.00 | 119 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 325.00 | 131 056.00 | 325 906.00 | 474 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VI Groupe et associés | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 732.00 | 195 677.00 | 3 055.00 | 198 732.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 470.00 | 1 036 201.00 | 325 906.00 | 1 379 470.00 |