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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 69 486.00 | 44 689.00 | 24 796.00 | 69 486.00 |
AP Constructions | 321 881.00 | 280 058.00 | 41 822.00 | 321 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 198.00 | 26 293.00 | 17 905.00 | 44 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 378.00 | 63 146.00 | 26 231.00 | 89 378.00 |
BF Prêts | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 270.00 | 418 645.00 | 121 624.00 | 540 270.00 |
BT Marchandises | 52 363.00 | 3 988.00 | 48 375.00 | 52 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 236.00 | 6 645.00 | 188 590.00 | 195 236.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 1 209 314.00 | | 1 209 314.00 | 1 209 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 882.00 | 10 634.00 | 1 451 248.00 | 1 461 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 153.00 | 429 280.00 | 1 572 872.00 | 2 002 153.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 890 875.00 | 751 250.00 | | 890 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 161.00 | 239 625.00 | | 246 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 667.00 | 1 039 506.00 | | 1 185 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 338.00 | 35 396.00 | | 35 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 556.00 | 55 618.00 | | 59 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 575.00 | 271 015.00 | | 246 575.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 45 192.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 204.00 | 407 223.00 | | 387 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 872.00 | 1 446 730.00 | | 1 572 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 204.00 | 407 223.00 | | 387 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 865.00 | 195 865.00 | | 195 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 187 262.00 | 187 262.00 | | 187 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 205.00 | 387 205.00 | | 387 205.00 |