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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
AN Terrains | 3 107 873.00 | 2 863 724.00 | 244 148.00 | 3 107 873.00 |
AP Constructions | 8 370 123.00 | 7 342 114.00 | 1 028 009.00 | 8 370 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489 873.00 | 9 391 045.00 | 1 098 828.00 | 10 489 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 872.00 | 5 524.00 | 8 347.00 | 13 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 106.00 | | 417 106.00 | 417 106.00 |
BF Prêts | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 473 183.00 | 19 673 329.00 | 2 799 854.00 | 22 473 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093 068.00 | | 3 093 068.00 | 3 093 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 319.00 | | 1 100 319.00 | 1 100 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 529.00 | | 1 890 529.00 | 1 890 529.00 |
BZ Autres créances | 400 170.00 | | 400 170.00 | 400 170.00 |
CF Disponibilités | 1 933 508.00 | | 1 933 508.00 | 1 933 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 227.00 | | 8 421 227.00 | 8 421 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 894 411.00 | 19 673 329.00 | 11 221 081.00 | 30 894 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 518.00 | | | 1 785 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910 688.00 | | | 1 910 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 441 539.00 | | | 1 441 539.00 |
DH Report à nouveau | -10 605 805.00 | | | -10 605 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 314.00 | | | -195 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DK Provisions réglementées | 443 559.00 | | | 443 559.00 |
DL TOTAL (I) | -5 115 786.00 | | | -5 115 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 113 905.00 | | | 10 113 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 343.00 | | | 5 802 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 945.00 | | | 248 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 219 344.00 | | | 16 219 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 081.00 | | | 11 221 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 219 344.00 | | | 16 219 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 416 847.00 | 702 126.00 | 20 118 974.00 | 19 416 847.00 |
FG Production vendue services | 389 868.00 | | 389 868.00 | 389 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 806 715.00 | 702 126.00 | 20 508 842.00 | 19 806 715.00 |
FM Production stockée | | | -131 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 442 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 281 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 553 304.00 | | | 20 553 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 748 618.00 | | | 20 748 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 314.00 | | | -195 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 232 000.00 | | 327 000.00 | 22 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 22 401 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 22 399 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 229 000.00 | | 327 000.00 | 22 229 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 479.00 | 281.00 | 158.00 | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 479.00 | 281.00 | 158.00 | 19 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 15.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 15.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298.00 | 2 295.00 | 3.00 | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |