| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 203.00 | 347 297.00 | 21 906.00 | 369 203.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 369 745.00 | | 369 745.00 | 369 745.00 |
AN Terrains | 109 850.00 | 38 139.00 | 71 711.00 | 109 850.00 |
AP Constructions | 1 788 561.00 | 1 225 747.00 | 562 814.00 | 1 788 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571 328.00 | 4 763 144.00 | 4 808 185.00 | 9 571 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 798.00 | 830 805.00 | 751 993.00 | 1 582 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 497.00 | | 894 497.00 | 894 497.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184 271.00 | 7 367 174.00 | 7 817 097.00 | 15 184 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020 872.00 | 9 603.00 | 5 011 268.00 | 5 020 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 655 098.00 | | 1 655 098.00 | 1 655 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 050.00 | 37 413.00 | 4 272 637.00 | 4 310 050.00 |
BZ Autres créances | 2 908 872.00 | 60 989.00 | 2 847 883.00 | 2 908 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 2 850 434.00 | | 2 850 434.00 | 2 850 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 747.00 | | 225 747.00 | 225 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 982 490.00 | 108 006.00 | 16 874 485.00 | 16 982 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 166 761.00 | 7 475 180.00 | 24 691 581.00 | 32 166 761.00 |
CU Autres participations | 367 064.00 | 162 043.00 | 205 022.00 | 367 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 272 598.00 | 9 220 975.00 | | 10 272 598.00 |
DH Report à nouveau | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 539.00 | 1 051 622.00 | | 211 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 904.00 | 180 370.00 | | 126 904.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472 684.00 | 2 332 892.00 | | 2 472 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195 059.00 | 13 897 194.00 | | 14 195 059.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 177.00 | 3 630 836.00 | | 3 411 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 870.00 | 580 151.00 | | 530 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 1 222.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 418.00 | 3 076 378.00 | | 3 350 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 156.00 | 2 950 842.00 | | 2 925 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 300.00 | 19 776.00 | | 48 300.00 |
EA Autres dettes | 78 924.00 | 67 576.00 | | 78 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 146.00 | 39 283.00 | | 43 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 388 522.00 | 10 366 064.00 | | 10 388 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 691 581.00 | 24 371 258.00 | | 24 691 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 872 914.00 | 7 587 596.00 | | 7 872 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 37 197 233.00 | 4 047 523.00 | 41 244 756.00 | 37 197 233.00 |
FG Production vendue services | 159 899.00 | 65 577.00 | 225 476.00 | 159 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 365 133.00 | 4 113 099.00 | 41 478 232.00 | 37 365 133.00 |
FM Production stockée | | | 142 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 870 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 084 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 234 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 253 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 85 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 839 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 016.00 | 298 933.00 | | 198 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 455.00 | 32 974.00 | | 28 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 466.00 | 87 318.00 | | 53 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 162.00 | 186 161.00 | | 163 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 755.00 | 273 479.00 | | 388 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | 84 110.00 | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 954.00 | 405 058.00 | | 302 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 781.00 | 546 035.00 | | 311 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 974.00 | -272 556.00 | | 76 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 298 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 895.00 | 183 110.00 | | -203 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 277 470.00 | 44 698 883.00 | | 42 277 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 065 932.00 | 43 647 260.00 | | 42 065 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 539.00 | 1 051 622.00 | | 211 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 449 263.00 | 382 897.00 | | 449 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887 432.00 | | 1 303 733.00 | 13 887 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 895.00 | | 15 184 271.00 | 6 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895.00 | | 13 956 034.00 | 6 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 342.00 | | 201 630.00 | 606 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 881 706.00 | | 1 081 223.00 | 12 881 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 384.00 | | 20 880.00 | 399 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516 963.00 | 688 168.00 | | 6 516 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 961.00 | 30 336.00 | | 316 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200 002.00 | 657 833.00 | | 6 200 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332 892.00 | 302 954.00 | 163 162.00 | 2 332 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 257.00 | 9 603.00 | 6 257.00 | 6 257.00 |
6T Sur comptes clients | 38 477.00 | 2 521.00 | 3 584.00 | 38 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 489.00 | 2 500.00 | | 58 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 386.00 | 38 505.00 | 9 842.00 | 241 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 277.00 | 341 459.00 | 173 004.00 | 2 682 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 625.00 | 9 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 954.00 | 163 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 418.00 | 3 350 418.00 | | 3 350 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 104.00 | 908 104.00 | | 908 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 319.00 | 1 634 319.00 | | 1 634 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 252 331.00 | 4 252 331.00 | | 4 252 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VB T. V. A. | 505 992.00 | 505 992.00 | | 505 992.00 |
VC Groupe et associés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 323.00 | 875 715.00 | 2 359 358.00 | 3 391 323.00 |
VI Groupe et associés | 530 870.00 | 530 870.00 | | 530 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 812.00 | | | 691 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 473.00 | | | 911 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 713.00 | 451 713.00 | | 451 713.00 |
VP Divers | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 951.00 | 362 951.00 | | 362 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 864.00 | 1 566 864.00 | | 1 566 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 497 870.00 | 7 444 670.00 | 53 200.00 | 7 497 870.00 |
VW T.V.A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387 991.00 | 7 872 383.00 | 2 359 358.00 | 10 387 991.00 |