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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 474.00 | 123 395.00 | 48 078.00 | 171 474.00 |
AN Terrains | 2 015 265.00 | 1 053 607.00 | 961 658.00 | 2 015 265.00 |
AP Constructions | 15 025 711.00 | 3 795 126.00 | 11 230 586.00 | 15 025 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 117.00 | 1 702 883.00 | 485 234.00 | 2 188 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 458.00 | 556 972.00 | 439 486.00 | 996 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
AX Avances et acomptes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 461 397.00 | 7 231 982.00 | 13 229 414.00 | 20 461 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 001.00 | | 405 001.00 | 405 001.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 930.00 | | 1 756 930.00 | 1 756 930.00 |
BP En cours de production de services | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 652.00 | | 546 652.00 | 546 652.00 |
BT Marchandises | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 681.00 | 29 434.00 | 516 247.00 | 545 681.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 442 398.00 | | 442 398.00 | 442 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 437.00 | 29 434.00 | 3 849 003.00 | 3 878 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 339 834.00 | 7 261 416.00 | 17 078 418.00 | 24 339 834.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 688.00 | | | 934 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 887.00 | | | 1 293 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
DG Autres réserves | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 780.00 | | | -1 039 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 876.00 | | | -205 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 089.00 | | | 1 064 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 724.00 | | | 4 522 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728 407.00 | | | 10 728 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 014 329.00 | | | 16 014 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 418.00 | | | 17 078 418.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 219 199.00 | | | 12 219 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 650.00 | 77 176.00 | 439 826.00 | 362 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 982 704.00 | 788 906.00 | 2 771 610.00 | 1 982 704.00 |
FG Production vendue services | 494 030.00 | 13 811.00 | 507 841.00 | 494 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 384.00 | 879 893.00 | 3 719 277.00 | 2 839 384.00 |
FM Production stockée | | | -533 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 865.00 | | | 979 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 168.00 | | | 4 203 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 044.00 | | | 4 409 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 876.00 | | | -205 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 461 627.00 | | 119 069.00 | 20 461 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 300.00 | 20 461 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 800.00 | 20 283 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 405.00 | | 8 069.00 | 163 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 295 934.00 | | 106 391.00 | 20 295 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 4 609.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516 795.00 | 831 218.00 | 116 030.00 | 6 516 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 927.00 | 16 468.00 | | 106 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409 868.00 | 814 749.00 | 116 030.00 | 6 409 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 424.00 | 5 636.00 | 627.00 | 24 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 424.00 | 5 636.00 | 627.00 | 24 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 424.00 | 5 636.00 | 627.00 | 24 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 636.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 514 349.00 | 514 349.00 | | 514 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 724.00 | 727 594.00 | 2 609 522.00 | 4 522 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 728 407.00 | 7 728 407.00 | | 7 728 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222 412.00 | | | 10 222 412.00 |
VP Divers | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 465.00 | 650 144.00 | 6 321.00 | 656 465.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 836 700.00 | 12 041 570.00 | 2 609 522.00 | 15 836 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
ST Autres comptes | 638 952.00 | | | 638 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
YT Sous‐traitance | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 269.00 | | | 345 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 674.00 | | | 310 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 649.00 | | | 898 649.00 |