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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 663.00 | 88 696.00 | 8 967.00 | 97 663.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 137 204.00 | 91 469.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 348 842.00 | 190 039.00 | 158 803.00 | 348 842.00 |
AP Constructions | 2 217 127.00 | 1 794 539.00 | 422 588.00 | 2 217 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 480.00 | 3 821 101.00 | 559 379.00 | 4 380 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 175.00 | 575 055.00 | 53 120.00 | 628 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 367.00 | 7 188 593.00 | 1 482 773.00 | 8 671 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 305.00 | 90 598.00 | 544 707.00 | 635 305.00 |
BN En cours de production de biens | 377 297.00 | 48 743.00 | 328 554.00 | 377 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 752.00 | 24 693.00 | 444 059.00 | 468 752.00 |
BT Marchandises | 319 685.00 | 27 990.00 | 291 695.00 | 319 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 521.00 | 10 756.00 | 1 081 765.00 | 1 092 521.00 |
BZ Autres créances | 543 845.00 | | 543 845.00 | 543 845.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 547.00 | 202 780.00 | 3 300 767.00 | 3 503 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 914.00 | 7 391 374.00 | 4 783 540.00 | 12 174 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 741.00 | | | 456 741.00 |
CU Autres participations | 719 565.00 | 581 960.00 | 137 605.00 | 719 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DG Autres réserves | 607 040.00 | | | 607 040.00 |
DH Report à nouveau | -983 304.00 | | | -983 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 944.00 | | | -1 404 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 277.00 | | | -1 251 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 039.00 | | | 561 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 039.00 | | | 561 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 618.00 | | | 594 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 815.00 | | | 1 654 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 898.00 | | | 2 500 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 468.00 | | | 689 468.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 778.00 | | | 5 473 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 540.00 | | | 4 783 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 959.00 | | | 3 948 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 618.00 | | | 594 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
FD Production vendue biens | 5 507 455.00 | 527 486.00 | 6 034 941.00 | 5 507 455.00 |
FG Production vendue services | 41 208.00 | 25.00 | 41 233.00 | 41 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 310.00 | 527 511.00 | 6 080 821.00 | 5 553 310.00 |
FM Production stockée | | | -57 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 160.00 | | | -20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 382.00 | | | 6 418 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 327.00 | | | 7 823 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 944.00 | | | -1 404 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 028.00 | 102 884.00 | 71 873.00 | 530 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 028.00 | 102 884.00 | 71 873.00 | 530 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654 815.00 | 129 996.00 | 1 524 819.00 | 1 654 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 898.00 | 2 500 898.00 | | 2 500 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 792.00 | 326 792.00 | | 326 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 342.00 | 304 342.00 | | 304 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 338.00 | 1 081 338.00 | | 1 081 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | 248.00 | 10 935.00 | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VC Groupe et associés | 224 634.00 | | 224 634.00 | 224 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 618.00 | 594 618.00 | | 594 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 616.00 | 2 983.00 | 219 633.00 | 222 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 448.00 | 1 240 257.00 | 500 191.00 | 1 740 448.00 |
VW T.V.A. | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 778.00 | 3 948 959.00 | 1 524 819.00 | 5 473 778.00 |