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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 024.00 | 182 139.00 | 16 885.00 | 199 024.00 |
AH Fonds commercial | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AN Terrains | 177 507.00 | 38 513.00 | 138 994.00 | 177 507.00 |
AP Constructions | 1 221 741.00 | 699 225.00 | 522 516.00 | 1 221 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 386.00 | 1 253 889.00 | 24 497.00 | 1 278 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 701.00 | 1 282 923.00 | 124 778.00 | 1 407 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 917.00 | 3 468 889.00 | 918 028.00 | 4 386 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 923 705.00 | 58 300.00 | 4 865 405.00 | 4 923 705.00 |
BT Marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 692.00 | 228 614.00 | 606 078.00 | 834 692.00 |
BZ Autres créances | 1 130 631.00 | | 1 130 631.00 | 1 130 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 892.00 | | 160 892.00 | 160 892.00 |
CF Disponibilités | 423 693.00 | | 423 693.00 | 423 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 654.00 | 286 914.00 | 7 268 740.00 | 7 555 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 571.00 | 3 755 803.00 | 8 186 768.00 | 11 942 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
CU Autres participations | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 400.00 | 321 400.00 | | 321 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 868.00 | 522 868.00 | | 522 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
DG Autres réserves | 375 499.00 | 708 051.00 | | 375 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 077.00 | -248 988.00 | | 157 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 871.00 | 18 684.00 | | 14 871.00 |
DK Provisions réglementées | 110 523.00 | 102 045.00 | | 110 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 379.00 | 1 456 201.00 | | 1 534 379.00 |
DP Provisions pour risques | 165 147.00 | 157 075.00 | | 165 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 57 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 147.00 | 214 075.00 | | 185 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 810.00 | 248 056.00 | | 215 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 2 034.00 | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879 582.00 | 6 411 004.00 | | 4 879 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 677.00 | 810 307.00 | | 786 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 948.00 | 818 737.00 | | 568 948.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 18 336.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 242.00 | 8 308 474.00 | | 6 467 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 768.00 | 9 978 750.00 | | 8 186 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 467 242.00 | 8 093 089.00 | | 6 467 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 227 749.00 | | 11 227 749.00 | 11 227 749.00 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 129.00 | | 11 245 129.00 | 11 245 129.00 |
FM Production stockée | | | -1 953 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 410.00 | 50 446.00 | | 38 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 021.00 | 4 996.00 | | 41 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470.00 | 4 785.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 901.00 | 60 226.00 | | 80 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 100 003.00 | | 3 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 949.00 | 9 801.00 | | 9 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 471.00 | 109 804.00 | | 13 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 430.00 | -49 579.00 | | 67 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 202.00 | -5 718.00 | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 057.00 | 9 905 988.00 | | 9 875 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717 981.00 | 10 154 976.00 | | 9 717 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 077.00 | -248 988.00 | | 157 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 756.00 | | 30 188.00 | 4 413 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 027.00 | 4 386 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 027.00 | 4 085 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 685.00 | | 15 735.00 | 208 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 033.00 | | 8 329.00 | 4 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 038.00 | | 6 124.00 | 71 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 123.00 | 128 793.00 | 57 027.00 | 3 397 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 288.00 | 9 051.00 | | 185 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 835.00 | 119 741.00 | 57 027.00 | 3 211 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 045.00 | 9 949.00 | 1 470.00 | 102 045.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 075.00 | 18 072.00 | 47 000.00 | 214 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 000.00 | 58 300.00 | 291 000.00 | 291 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 959.00 | 70 233.00 | 46 577.00 | 204 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 733.00 | 128 533.00 | 338 352.00 | 496 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 853.00 | 156 554.00 | 386 822.00 | 812 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 605.00 | 384 577.00 | |
UG ‐ Financières | | | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 949.00 | 1 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 677.00 | 786 677.00 | | 786 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
UX Autres créances clients | 439 531.00 | | | 439 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
VB T. V. A. | 632 238.00 | | | 632 238.00 |
VC Groupe et associés | 322 843.00 | | | 322 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 069.00 | | | -26 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 137.00 | 2 050 137.00 | | 2 050 137.00 |
VW T.V.A. | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 660.00 | 1 587 660.00 | | 1 587 660.00 |