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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 343.00 | 63 342.00 | | 63 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 590.00 | | 490 590.00 | 490 590.00 |
BZ Autres créances | 529 862.00 | | 529 862.00 | 529 862.00 |
CF Disponibilités | 485 227.00 | | 485 227.00 | 485 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 680.00 | | 1 505 680.00 | 1 505 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 022.00 | 63 342.00 | 1 505 680.00 | 1 569 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DG Autres réserves | 10 675.00 | 7 125.00 | | 10 675.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 695.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 897.00 | 17 109.00 | | 19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 54 435.00 | 48 338.00 | | 54 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 5 270.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 152.00 | 377 367.00 | | 475 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 424.00 | 17 190.00 | | 11 424.00 |
EA Autres dettes | 959 977.00 | 1 038 462.00 | | 959 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 245.00 | 1 438 289.00 | | 1 451 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 680.00 | 1 486 627.00 | | 1 505 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 245.00 | 1 438 289.00 | | 1 451 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 132.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 132.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 14.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 14.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 118.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 6 798.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 642.00 | 142 132.00 | | 143 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 745.00 | 125 023.00 | | 123 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 897.00 | 17 109.00 | | 19 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 864.00 | 478.00 | | 62 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 193.00 | 478.00 | | 27 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 152.00 | 475 152.00 | | 475 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 977.00 | 959 977.00 | | 959 977.00 |
UX Autres créances clients | 490 590.00 | | | 490 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 867.00 | | | 522 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 453.00 | 1 020 453.00 | | 1 020 453.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 245.00 | 1 451 245.00 | | 1 451 245.00 |