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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 3 930.00 | 530.00 | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
AN Terrains | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
AP Constructions | 191 070.00 | 171 459.00 | 19 612.00 | 191 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 111.00 | 118 567.00 | 327 544.00 | 446 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 068.00 | 231 564.00 | 25 503.00 | 257 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 369.00 | 525 520.00 | 571 849.00 | 1 097 369.00 |
BP En cours de production de services | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
BT Marchandises | 1 680 275.00 | 285 916.00 | 1 394 359.00 | 1 680 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 790.00 | 8 660.00 | 494 130.00 | 502 790.00 |
BZ Autres créances | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 649.00 | 294 576.00 | 2 180 074.00 | 2 474 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 018.00 | 820 096.00 | 2 751 922.00 | 3 572 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
DG Autres réserves | 880 805.00 | 753 968.00 | | 880 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 639.00 | 126 837.00 | | 145 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 032.00 | 1 031 393.00 | | 1 177 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 481.00 | 197 834.00 | | 561 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 027.00 | 57 335.00 | | 58 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 160.00 | 11 790.00 | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 950.00 | 435 632.00 | | 733 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 220.00 | 231 203.00 | | 200 220.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 2 386.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 890.00 | 936 180.00 | | 1 574 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 922.00 | 1 967 573.00 | | 2 751 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 345.00 | 879 479.00 | | 1 278 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 726.00 | 125 541.00 | | 182 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 577.00 | | 3 564 577.00 | 3 564 577.00 |
FG Production vendue services | 376 251.00 | | 376 251.00 | 376 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 828.00 | | 3 940 828.00 | 3 940 828.00 |
FM Production stockée | | | 32 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 703.00 | |
GE Autres charges | | | 55 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | 49 721.00 | | 52 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 590.00 | 3 343 919.00 | | 4 751 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 951.00 | 3 217 082.00 | | 4 605 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 639.00 | 126 837.00 | | 145 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 906.00 | | 479 480.00 | 697 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 017.00 | 1 097 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 001.00 | 1 014 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 390.00 | | 479 480.00 | 615 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 985.00 | 51 313.00 | 19 778.00 | 493 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 520.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 575.00 | 50 793.00 | 19 778.00 | 490 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 420.00 | 228 141.00 | 274 645.00 | 332 420.00 |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | 1 562.00 | 12 270.00 | 19 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 787.00 | 229 703.00 | 286 915.00 | 351 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 787.00 | 229 703.00 | 286 915.00 | 351 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 703.00 | 286 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 950.00 | 733 950.00 | | 733 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 491 883.00 | 491 883.00 | | 491 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VB T. V. A. | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 755.00 | 97 369.00 | 281 386.00 | 378 755.00 |
VI Groupe et associés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 735.00 | | | 355 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VP Divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 059.00 | 555 616.00 | 443.00 | 556 059.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 730.00 | 1 278 345.00 | 281 386.00 | 1 559 730.00 |