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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 729.00 | 13 075.00 | 2 653.00 | 15 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 801 465.00 | 610 050.00 | 191 415.00 | 801 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 979.00 | 409 063.00 | 146 915.00 | 555 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 164.00 | 458 267.00 | 299 896.00 | 758 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 393.00 | 1 490 457.00 | 1 417 936.00 | 2 908 393.00 |
BN En cours de production de biens | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BT Marchandises | 3 477 903.00 | 84 485.00 | 3 393 417.00 | 3 477 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 187.00 | 9 886.00 | 752 301.00 | 762 187.00 |
BZ Autres créances | 622 361.00 | 66 326.00 | 556 034.00 | 622 361.00 |
CF Disponibilités | 406 941.00 | | 406 941.00 | 406 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 855.00 | 160 698.00 | 5 180 157.00 | 5 340 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 249.00 | 1 651 155.00 | 6 598 093.00 | 8 249 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 071.00 | 1 468 664.00 | | 1 521 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 993.00 | 538 607.00 | | 618 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 360 065.00 | 2 227 938.00 | | 2 360 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 338.00 | 225 620.00 | | 1 098 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 622 985.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 262.00 | 265 499.00 | | 310 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 048.00 | 5 102 094.00 | | 2 174 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 400.00 | 672 063.00 | | 599 400.00 |
EA Autres dettes | 46 648.00 | 90 830.00 | | 46 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 144.00 | 6 616.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 028.00 | 6 985 711.00 | | 4 238 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 093.00 | 9 214 731.00 | | 6 598 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 765.00 | 6 617 624.00 | | 3 927 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 801 777.00 | 29 908.00 | 20 831 685.00 | 20 801 777.00 |
FD Production vendue biens | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
FG Production vendue services | 3 333 225.00 | | 3 333 225.00 | 3 333 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 231 151.00 | 29 908.00 | 24 261 059.00 | 24 231 151.00 |
FM Production stockée | | | -6 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 843 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 386 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -279 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 997 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 5 795.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 5 795.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 35.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 35.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | 5 760.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 305.00 | 205 718.00 | | 224 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 849 728.00 | 25 074 103.00 | | 24 849 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 230 735.00 | 24 535 496.00 | | 24 230 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 993.00 | 538 607.00 | | 618 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 282.00 | | 747 274.00 | 2 228 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 162.00 | 2 908 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 600.00 | 21 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 562.00 | 2 184 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 621.00 | | 2 807.00 | 45 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 207.00 | | 115 345.00 | 2 110 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 454.00 | | 629 122.00 | 72 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 078.00 | 184 955.00 | 64 575.00 | 1 370 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567.00 | 2 109.00 | 26 600.00 | 37 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 511.00 | 182 846.00 | 37 975.00 | 1 332 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 049.00 | 2 174 049.00 | | 2 174 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
UX Autres créances clients | 750 325.00 | 750 325.00 | | 750 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
VB T. V. A. | 119 359.00 | 119 359.00 | | 119 359.00 |
VC Groupe et associés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 608.00 | 478 608.00 | | 478 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 542.00 | 2 031 104.00 | 88 438.00 | 2 119 542.00 |
VW T.V.A. | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 766.00 | 3 927 766.00 | | 3 927 766.00 |