| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 003.00 | 50 493.00 | 29 510.00 | 80 003.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 1 843.00 | 4 597.00 | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 879.00 | 1 107 614.00 | 241 265.00 | 1 348 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 758.00 | 594 913.00 | 273 845.00 | 868 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 350.00 | 1 754 863.00 | 601 488.00 | 2 356 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
BN En cours de production de biens | 826 501.00 | | 826 501.00 | 826 501.00 |
BT Marchandises | 479 698.00 | | 479 698.00 | 479 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 400.00 | 52 858.00 | 729 542.00 | 782 400.00 |
BZ Autres créances | 124 101.00 | 6 803.00 | 117 298.00 | 124 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 422.00 | 59 661.00 | 2 601 761.00 | 2 661 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 773.00 | 1 814 524.00 | 3 203 249.00 | 5 017 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 932 854.00 | 2 021 198.00 | | 1 932 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 953.00 | 54 514.00 | | -104 953.00 |
DK Provisions réglementées | 73 079.00 | 58 324.00 | | 73 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 379.00 | 2 204 435.00 | | 1 971 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 057.00 | 190 056.00 | | 548 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | 12 733.00 | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 096.00 | 278 960.00 | | 401 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 704.00 | 278 135.00 | | 213 704.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 41 055.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 870.00 | 800 938.00 | | 1 231 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 249.00 | 3 005 373.00 | | 3 203 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 688.00 | 674 915.00 | | 1 034 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 791.00 | 5 850.00 | | 6 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
FD Production vendue biens | 3 199 499.00 | | 3 199 499.00 | 3 199 499.00 |
FG Production vendue services | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 578.00 | | 3 562 578.00 | 3 562 578.00 |
FM Production stockée | | | 596 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 312.00 | |
GE Autres charges | | | 73 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 283.00 | 33 689.00 | | 11 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 617.00 | 1 935.00 | | 41 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 537.00 | 8 347.00 | | 9 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 154.00 | 10 282.00 | | 51 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 280.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 292.00 | 13 564.00 | | 24 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 173.00 | 13 844.00 | | 59 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 020.00 | -3 562.00 | | -8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 262.00 | 3 646 624.00 | | 4 336 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 215.00 | 3 592 110.00 | | 4 441 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 953.00 | 54 514.00 | | -104 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 023.00 | | 307 175.00 | 2 144 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 847.00 | 2 356 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 847.00 | 2 267 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 819.00 | | 32 521.00 | 52 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 405.00 | | 274 655.00 | 2 087 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 689.00 | 155 600.00 | 59 427.00 | 1 658 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 868.00 | 4 625.00 | | 45 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 821.00 | 150 975.00 | 59 427.00 | 1 612 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 324.00 | 24 292.00 | 9 537.00 | 58 324.00 |
6T Sur comptes clients | 99 816.00 | 39 509.00 | 86 467.00 | 99 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 816.00 | 46 312.00 | 86 467.00 | 99 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 139.00 | 70 604.00 | 96 003.00 | 158 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 292.00 | 9 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 096.00 | 401 096.00 | | 401 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 782 400.00 | 782 400.00 | | 782 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VB T. V. A. | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 265.00 | 344 083.00 | 197 182.00 | 541 265.00 |
VI Groupe et associés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 253.00 | | | 431 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 824.00 | 913 026.00 | 3 798.00 | 916 824.00 |
VW T.V.A. | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 870.00 | 1 034 688.00 | 197 182.00 | 1 231 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 444.00 | 15 040.00 | | 12 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 102.00 | 44 257.00 | | 35 102.00 |
ST Autres comptes | 506 215.00 | 515 838.00 | | 506 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 151.00 | 120 934.00 | | 139 151.00 |
YT Sous‐traitance | 775 286.00 | 592 634.00 | | 775 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 883.00 | 334 909.00 | | 261 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 883.00 | 17 109.00 | | 17 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 327.00 | 32 149.00 | | 30 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 217.00 | 536 340.00 | | 647 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 698.00 | 331 687.00 | | 342 698.00 |
ZE Dividendes | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717 636.00 | 1 608 572.00 | | 1 717 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |