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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 719.00 | 18 262.00 | 7 456.00 | 25 719.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 152 729.00 | 711 455.00 | 441 274.00 | 1 152 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 503.00 | 503 240.00 | 186 263.00 | 689 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 565.00 | 126 713.00 | 27 851.00 | 154 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 573.00 | 1 387 171.00 | 746 401.00 | 2 133 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
BN En cours de production de biens | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 053.00 | 150 752.00 | 1 154 301.00 | 1 305 053.00 |
BZ Autres créances | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
CF Disponibilités | 2 576 678.00 | | 2 576 678.00 | 2 576 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 291.00 | 150 752.00 | 4 297 538.00 | 4 448 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 864.00 | 1 537 924.00 | 5 043 940.00 | 6 581 864.00 |
CU Autres participations | 88 093.00 | 27 500.00 | 60 593.00 | 88 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 852.00 | 1 004 073.00 | | 1 075 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 929.00 | 131 778.00 | | 136 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 782.00 | 1 223 852.00 | | 1 300 782.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 63 937.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 63 937.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 684.00 | 506 375.00 | | 601 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 935.00 | 503 935.00 | | 503 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 703.00 | 673 569.00 | | 924 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 360.00 | 339 739.00 | | 595 360.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 15 962.00 | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 396.00 | 659 086.00 | | 1 083 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 158.00 | 2 698 668.00 | | 3 718 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 940.00 | 3 986 457.00 | | 5 043 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
FD Production vendue biens | 4 061 545.00 | | 4 061 545.00 | 4 061 545.00 |
FG Production vendue services | 2 646 254.00 | | 2 646 254.00 | 2 646 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 035.00 | | 6 918 035.00 | 6 918 035.00 |
FM Production stockée | | | 2 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 779.00 | 23 844.00 | | -38 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | 32 693.00 | | 51 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 455.00 | 8 202 207.00 | | 7 159 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 526.00 | 8 070 429.00 | | 7 022 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 929.00 | 131 778.00 | | 136 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 703.00 | 924 703.00 | | 924 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 396.00 | 1 083 396.00 | | 1 083 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 939 377.00 | 939 377.00 | | 939 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 676.00 | 365 676.00 | | 365 676.00 |
VB T. V. A. | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
VC Groupe et associés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 976.00 | 69 406.00 | 230 592.00 | 600 976.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 348.00 | 1 485 620.00 | 4 728.00 | 1 490 348.00 |
VW T.V.A. | 288 763.00 | 288 763.00 | | 288 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 222.00 | 2 682 653.00 | 230 592.00 | 3 214 222.00 |