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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 8 641.00 | 491.00 | 9 132.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 023.00 | 129 009.00 | 13 014.00 | 142 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 462.00 | 185 577.00 | 17 885.00 | 203 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 025.00 | 323 227.00 | 256 798.00 | 580 025.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 535.00 | 26 837.00 | 486 698.00 | 513 535.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 475.00 | 26 837.00 | 543 638.00 | 570 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 500.00 | 350 064.00 | 800 436.00 | 1 150 500.00 |
CU Autres participations | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 196 115.00 | 335 265.00 | | 196 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | -139 150.00 | | 7 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 697.00 | 9 984.00 | | 7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 296 161.00 | 290 799.00 | | 296 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 31 544.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 849.00 | 313 875.00 | | 310 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 282.00 | 115 652.00 | | 111 282.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 587.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 274.00 | 502 658.00 | | 504 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 436.00 | 793 458.00 | | 800 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 652.00 | 478 056.00 | | 486 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 706.00 | 849 694.00 | 3 369 400.00 | 2 519 706.00 |
FG Production vendue services | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 236.00 | 849 694.00 | 3 373 930.00 | 2 524 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 837.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | 6 494.00 | | 1 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 441.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 5 871.00 | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 7 312.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | 7 312.00 | | -5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 355.00 | 3 130 976.00 | | 3 379 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 707.00 | 3 270 125.00 | | 3 371 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 649.00 | -139 150.00 | | 7 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 879.00 | | 146.00 | 579 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 581.00 | | | 161 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 485.00 | | | 345 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 814.00 | | 146.00 | 72 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 683.00 | 10 544.00 | | 312 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 412.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 454.00 | 10 132.00 | | 304 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 849.00 | 310 849.00 | | 310 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
UX Autres créances clients | 456 052.00 | 456 052.00 | | 456 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 603.00 | 6 980.00 | 17 623.00 | 24 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 222.00 | 540 832.00 | 64 390.00 | 605 222.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 274.00 | 486 652.00 | 17 623.00 | 504 274.00 |