| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AN Terrains | 116 484.00 | 1 442.00 | 115 042.00 | 116 484.00 |
AP Constructions | 2 948 845.00 | 2 142 239.00 | 806 606.00 | 2 948 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478 575.00 | 6 975 701.00 | 3 502 874.00 | 10 478 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 587.00 | 1 173 409.00 | 333 178.00 | 1 506 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 401.00 | | 557 401.00 | 557 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 663 170.00 | 10 318 432.00 | 5 344 738.00 | 15 663 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 928.00 | 50 165.00 | 1 482 763.00 | 1 532 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 829 012.00 | 1 717.00 | 1 827 294.00 | 1 829 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 003.00 | | 2 896 003.00 | 2 896 003.00 |
BZ Autres créances | 24 812 609.00 | | 24 812 609.00 | 24 812 609.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 105 645.00 | 51 882.00 | 31 053 763.00 | 31 105 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 768 815.00 | 10 370 314.00 | 36 398 501.00 | 46 768 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 174 746.00 | 19 641 473.00 | | 23 174 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 920.00 | 3 533 273.00 | | 3 268 920.00 |
DK Provisions réglementées | 956 013.00 | 632 461.00 | | 956 013.00 |
DL TOTAL (I) | 28 499 679.00 | 24 907 207.00 | | 28 499 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 665.00 | 649 438.00 | | 718 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 665.00 | 649 438.00 | | 718 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 23 081.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 014.00 | 4 691 841.00 | | 4 884 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 920.00 | 962 711.00 | | 895 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 663.00 | 14 460.00 | | 251 663.00 |
EA Autres dettes | 1 147 626.00 | | | 1 147 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 156.00 | 5 692 092.00 | | 7 180 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 398 501.00 | 31 248 737.00 | | 36 398 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 843 487.00 | | 34 843 487.00 | 34 843 487.00 |
FG Production vendue services | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 925 126.00 | | 34 925 126.00 | 34 925 126.00 |
FM Production stockée | | | 148 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 351 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 419 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 642.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 642 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 644.00 | 22 000.00 | | 34 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 058.00 | 58 542.00 | | 89 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 849.00 | 80 542.00 | | 250 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144.00 | 2 519.00 | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 611.00 | 256 729.00 | | 412 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 755.00 | 260 171.00 | | 415 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 905.00 | -179 629.00 | | -164 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 097.00 | 283 473.00 | | 235 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 443.00 | 1 275 817.00 | | 1 141 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 703 415.00 | 32 884 635.00 | | 35 703 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 434 495.00 | 29 351 362.00 | | 32 434 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 920.00 | 3 533 273.00 | | 3 268 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659 241.00 | 2 763 151.00 | 759 220.00 | 13 659 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633 601.00 | 2 763 151.00 | 759 220.00 | 13 633 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 460.00 | 412 611.00 | 89 058.00 | 632 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 438.00 | 69 642.00 | 415.00 | 649 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 679.00 | 51 882.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 679.00 | 51 882.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 577.00 | 534 135.00 | 97 152.00 | 1 289 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 014.00 | 4 884 014.00 | | 4 884 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 663.00 | 251 663.00 | | 251 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 625.00 | 1 147 625.00 | | 1 147 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 003.00 | 2 896 003.00 | | 2 896 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 388 572.00 | 388 572.00 | | 388 572.00 |
VC Groupe et associés | 24 380 718.00 | 24 380 718.00 | | 24 380 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VP Divers | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 920.00 | 895 920.00 | | 895 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 759 859.00 | 27 730 222.00 | 29 637.00 | 27 759 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 158.00 | 7 180 158.00 | | 7 180 158.00 |