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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 910.00 | 43 316.00 | 24 594.00 | 67 910.00 |
AN Terrains | 481 461.00 | 30 288.00 | 451 173.00 | 481 461.00 |
AP Constructions | 4 996 398.00 | 4 777 787.00 | 218 611.00 | 4 996 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 612.00 | 307 378.00 | 1 519 234.00 | 1 826 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 976.00 | 204 721.00 | -64 745.00 | 139 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 513 682.00 | 9 890 560.00 | 6 623 123.00 | 16 513 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 502.00 | 67 959.00 | 475 543.00 | 543 502.00 |
BZ Autres créances | 8 673 954.00 | 5 468 553.00 | 3 205 401.00 | 8 673 954.00 |
CF Disponibilités | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 775.00 | 5 536 513.00 | 3 719 262.00 | 9 255 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 770 168.00 | 15 427 072.00 | 10 343 096.00 | 25 770 168.00 |
CU Autres participations | 8 899 830.00 | 4 527 070.00 | 4 372 760.00 | 8 899 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 132 000.00 | 4 132 000.00 | | 4 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 705.00 | -2 241 399.00 | | -1 999 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 327.00 | 241 694.00 | | 199 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 823.00 | 2 545 495.00 | | 2 744 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 999.00 | 3 744 939.00 | | 3 187 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 315.00 | 4 400.00 | | 679 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 668.00 | 93 767.00 | | 203 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 601.00 | 369 103.00 | | 219 601.00 |
EA Autres dettes | 3 307 690.00 | 3 228 723.00 | | 3 307 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 273.00 | 7 440 933.00 | | 7 598 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 096.00 | 9 986 428.00 | | 10 343 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 249.00 | | 1 711 249.00 | 1 711 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 249.00 | | 1 711 249.00 | 1 711 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 3 035.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 3 118.00 | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 870.00 | 57 611.00 | | 54 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 870.00 | 745 628.00 | | 54 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 769.00 | -742 510.00 | | -52 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 368.00 | 2 862 487.00 | | 2 102 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 041.00 | 2 620 793.00 | | 1 903 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 327.00 | 241 694.00 | | 199 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626 330.00 | | 187 352.00 | 16 626 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 8 924 830.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | 16 513 682.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 052.00 | | 67 910.00 | -12 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | | 7 520 943.00 | 12 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 982.00 | | 1 875.00 | 53 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374 516.00 | | 158 479.00 | 7 374 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197 832.00 | | 26 998.00 | 9 197 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185 640.00 | 177 964.00 | 115.00 | 5 185 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 317.00 | 9 999.00 | | 33 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152 323.00 | 167 965.00 | 115.00 | 5 152 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 468 553.00 | | | 5 468 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063 583.00 | | | 10 063 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 063 583.00 | | | 10 063 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 315.00 | | 679 315.00 | 679 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 668.00 | 203 668.00 | | 203 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 970.00 | 470 970.00 | | 470 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VB T. V. A. | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VC Groupe et associés | 8 090 655.00 | 5 796 049.00 | 2 294 606.00 | 8 090 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 069.00 | 691 622.00 | 1 422 089.00 | 3 117 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 263.00 | 2 848 246.00 | 368 017.00 | 3 216 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 311.00 | | | 698 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 781.00 | 367 781.00 | | 367 781.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 261 415.00 | 6 941 809.00 | 2 319 606.00 | 9 261 415.00 |
VW T.V.A. | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 273.00 | 4 125 494.00 | 2 469 421.00 | 7 598 273.00 |