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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 911.00 | | 8 174 911.00 | 8 174 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 976.00 | | 8 182 976.00 | 8 182 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 130.00 | 1 065 000.00 | | 692 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 10 944 116.00 | 22 239 133.00 | | 10 944 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 481.00 | -7 262 676.00 | | -3 836 481.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 169 904.00 | 16 457 051.00 | | 8 169 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 772 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 8 378.00 | | 13 071.00 |
EA Autres dettes | | 2 130 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 071.00 | 3 911 577.00 | | 13 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 976.00 | 20 368 628.00 | | 8 182 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 071.00 | 3 911 577.00 | | 13 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 487 221.00 | | | 13 487 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 241 455.00 | | | 7 241 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 746 689.00 | | | 20 746 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 446 681.00 | | | 24 446 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 446 681.00 | 635.00 | | 24 446 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699 992.00 | -635.00 | | -3 699 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 757 586.00 | 900.00 | | 20 757 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 594 067.00 | 7 263 576.00 | | 24 594 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 481.00 | -7 262 676.00 | | -3 836 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 071 124.00 | | 8 089.00 | 23 071 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 071 147.00 | 8 066.00 | | 23 071 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 071 147.00 | 8 066.00 | | 23 071 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 071 124.00 | | 8 089.00 | 23 071 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196 000.00 | 7 196 000.00 | | 7 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241 455.00 | 7 241 455.00 | | 7 241 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 241 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 666.00 | | | 1 766 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |