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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058.00 | 19 263.00 | 6 795.00 | 26 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 188.00 | 31 717.00 | 1 471.00 | 33 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 718.00 | 54 031.00 | 57 688.00 | 111 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 781.00 | 18 362.00 | 77 419.00 | 95 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 089.00 | | 228 089.00 | 228 089.00 |
BZ Autres créances | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CF Disponibilités | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 543.00 | 18 362.00 | 454 181.00 | 472 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 261.00 | 72 393.00 | 511 869.00 | 584 261.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
DH Report à nouveau | -10 228.00 | | | -10 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | -10 228.00 | | 60 650.00 |
DL TOTAL (I) | 192 544.00 | 131 894.00 | | 192 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 374.00 | 47 666.00 | | 79 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | 11 375.00 | | 6 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 157 113.00 | | 124 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | 70 528.00 | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 403.00 | 7 771.00 | | 27 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 324.00 | 294 452.00 | | 319 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 869.00 | 431 346.00 | | 511 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 324.00 | 294 452.00 | | 319 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 181.00 | 47 666.00 | | 79 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 173.00 | | 3 545.00 | 108 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 701.00 | | 3 545.00 | 55 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 674.00 | 2 357.00 | | 51 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 2 357.00 | | 48 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 18 362.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UX Autres créances clients | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 425.00 | 267 425.00 | | 267 425.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 715.00 | 307 715.00 | | 307 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 242.00 | | 2 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | 9 659.00 | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 91 008.00 | 100 776.00 | | 91 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 793.00 | 32 605.00 | | 26 793.00 |
YT Sous‐traitance | 51 176.00 | 46 667.00 | | 51 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 942.00 | 61 432.00 | | 94 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 2 276.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | 4 518.00 | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 299.00 | 175 971.00 | | 123 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 350.00 | 151 445.00 | | 130 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 000.00 | 251 140.00 | | 269 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |