| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 314.00 | 88 316.00 | 9 997.00 | 98 314.00 |
AP Constructions | 449 945.00 | 319 157.00 | 130 788.00 | 449 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317 222.00 | 5 263 175.00 | 1 054 048.00 | 6 317 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 477.00 | 932 013.00 | 159 464.00 | 1 091 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BF Prêts | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882 679.00 | 8 126 662.00 | 4 756 017.00 | 12 882 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 714.00 | | 255 714.00 | 255 714.00 |
BT Marchandises | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 067.00 | 18 149.00 | 1 456 918.00 | 1 475 067.00 |
BZ Autres créances | 1 622 078.00 | | 1 622 078.00 | 1 622 078.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 566.00 | 18 149.00 | 3 411 417.00 | 3 429 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 245.00 | 8 144 811.00 | 8 167 434.00 | 16 312 245.00 |
CU Autres participations | 4 514 160.00 | 1 524 000.00 | 2 990 160.00 | 4 514 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 692.00 | 1 921 692.00 | | 1 921 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 1 390 952.00 | 1 390 952.00 | | 1 390 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 337.00 | -1 700 302.00 | | -1 194 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 408.00 | 505 965.00 | | -1 176 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 494.00 | 2 208 903.00 | | 1 032 494.00 |
DP Provisions pour risques | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 542.00 | 566 431.00 | | 825 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 715.00 | 2 949 715.00 | | 2 949 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 897.00 | 1 364 029.00 | | 1 324 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 231.00 | 1 944 235.00 | | 1 702 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 832.00 | 4 243.00 | | 57 832.00 |
EA Autres dettes | 207 154.00 | 278 705.00 | | 207 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 463.00 | 7 107 358.00 | | 7 067 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 434.00 | 9 383 738.00 | | 8 167 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 379.00 | | 1 406 379.00 | 1 406 379.00 |
FG Production vendue services | 14 979 406.00 | | 14 979 406.00 | 14 979 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 385 786.00 | | 16 385 786.00 | 16 385 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 149.00 | |
GE Autres charges | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 40 709.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 5 841.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | 3 764.00 | | 9 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553 366.00 | | | 1 553 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 348.00 | 9 605.00 | | 1 567 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563 172.00 | 31 104.00 | | -1 563 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 949 614.00 | 17 095 883.00 | | 16 949 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 126 023.00 | 16 589 918.00 | | 18 126 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 408.00 | 505 965.00 | | -1 176 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 565 624.00 | | 337 847.00 | 12 565 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 793.00 | 12 882 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 793.00 | 7 861 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 941.00 | | 12 802.00 | 298 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 141.00 | | 300 782.00 | 7 581 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685 543.00 | | 24 263.00 | 4 685 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 595.00 | 435 245.00 | 11 544.00 | 6 149 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 577.00 | 6 739.00 | | 81 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 018.00 | 428 506.00 | 11 544.00 | 6 068 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 366.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 18 149.00 | 12 873.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | 1 571 515.00 | 17 372.00 | 17 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 849.00 | 1 571 515.00 | 17 372.00 | 84 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 149.00 | 17 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949 715.00 | 2 949 715.00 | | 2 949 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 897.00 | 1 324 897.00 | | 1 324 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 257.00 | 732 257.00 | | 732 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 952.00 | 855 952.00 | | 855 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
UP Prêts | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 067.00 | | | 1 475 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 050.00 | | | 1 205 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 788.00 | 250 949.00 | 355 839.00 | 606 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 908.00 | | | 383 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 115.00 | 3 121 320.00 | 213 795.00 | 3 335 115.00 |
VW T.V.A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 371.00 | 6 711 533.00 | 355 839.00 | 7 067 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |