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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 3 149.00 | 2 123.00 | 5 272.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 138.00 | 48 351.00 | 4 787.00 | 53 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 755.00 | 141 098.00 | 58 657.00 | 199 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 596.00 | 192 597.00 | 175 999.00 | 368 596.00 |
BT Marchandises | 380 155.00 | 37 786.00 | 342 369.00 | 380 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BZ Autres créances | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 199.00 | 928.00 | 251 272.00 | 252 199.00 |
CF Disponibilités | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 145.00 | 38 714.00 | 801 431.00 | 840 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 741.00 | 231 311.00 | 977 430.00 | 1 208 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 668 616.00 | 639 037.00 | | 668 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 69 579.00 | | 27 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079.00 | 2 211.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 785 000.00 | 798 827.00 | | 785 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 247.00 | 76 750.00 | | 88 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 85 805.00 | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 328.00 | 104 363.00 | | 46 328.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 61 347.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 430.00 | 328 265.00 | | 192 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 430.00 | 1 127 092.00 | | 977 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 430.00 | 328 265.00 | | 192 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 164.00 | | 10 603.00 | 389 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 170.00 | 368 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 96 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 252 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 726.00 | | 3 185.00 | 95 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 475.00 | | 7 418.00 | 274 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 416.00 | 19 351.00 | 31 170.00 | 204 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 1 062.00 | 2 170.00 | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 159.00 | 18 290.00 | 29 000.00 | 200 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 102.00 | 37 786.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 102.00 | 38 714.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 102.00 | 38 714.00 | 41 102.00 | 41 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 786.00 | 41 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |