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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 982.00 | 123 283.00 | 485 699.00 | 608 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 464.00 | 581 324.00 | 1 487 140.00 | 2 068 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 955.00 | 719 414.00 | 2 098 541.00 | 2 817 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 416.00 | 32 726.00 | 2 084 690.00 | 2 117 416.00 |
BZ Autres créances | 665 953.00 | | 665 953.00 | 665 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 363.00 | 6 993.00 | 410 370.00 | 417 363.00 |
CF Disponibilités | 13 019 255.00 | | 13 019 255.00 | 13 019 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 127.00 | | 381 127.00 | 381 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 601 113.00 | 39 719.00 | 16 561 394.00 | 16 601 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 419 068.00 | 759 133.00 | 18 659 935.00 | 19 419 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 218 112.00 | 10 316 362.00 | | 9 218 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 180 875.00 | -98 250.00 | | 4 180 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 682.00 | 260 000.00 | | 141 682.00 |
DL TOTAL (I) | 14 728 669.00 | 11 666 112.00 | | 14 728 669.00 |
DP Provisions pour risques | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 1 091.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907.00 | 108 568.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 172.00 | 2 545 443.00 | | 1 066 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 890.00 | 487 196.00 | | 2 704 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 150.00 | 141 509.00 | | 41 150.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 55 699.00 | | 6 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 373.00 | 3 339 506.00 | | 3 859 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 659 935.00 | 15 005 618.00 | | 18 659 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 1 091.00 | | 1 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 010 447.00 | | 6 010 447.00 | 6 010 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 447.00 | | 6 010 447.00 | 6 010 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 893.00 | |
GE Autres charges | | | 18 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 659.00 | 239 255.00 | | 1 500 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 806 651.00 | | | 7 806 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 307 310.00 | 239 255.00 | | 9 307 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953 967.00 | | | 3 953 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953 967.00 | | | 3 953 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353 343.00 | 239 255.00 | | 5 353 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 659.00 | 1 869.00 | | 1 489 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 422 209.00 | 3 503 184.00 | | 15 422 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 241 334.00 | 3 601 435.00 | | 11 241 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 180 875.00 | -98 250.00 | | 4 180 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 412.00 | 7 418.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 920.00 | | 1 457 051.00 | 6 777 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 101.00 | 125 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417 016.00 | 2 817 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402 915.00 | 2 677 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 954.00 | | 1 454 406.00 | 6 625 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 158.00 | | 2 645.00 | 137 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 266.00 | 466 825.00 | 2 032 676.00 | 2 285 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 11 320.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 779.00 | 455 505.00 | 2 032 676.00 | 2 281 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 71 893.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 172.00 | 1 066 172.00 | | 1 066 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673 224.00 | 2 673 224.00 | | 2 673 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 416.00 | 2 117 416.00 | | 2 117 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 953.00 | 665 953.00 | | 665 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 198.00 | 3 164 496.00 | 125 703.00 | 3 290 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 373.00 | 3 859 373.00 | | 3 859 373.00 |