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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
AP Constructions | 618 559.00 | 618 559.00 | | 618 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 829.00 | 348 396.00 | 76 434.00 | 424 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 546.00 | 979 397.00 | 213 149.00 | 1 192 546.00 |
BT Marchandises | 598 187.00 | 39 354.00 | 558 834.00 | 598 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 096.00 | 3 328.00 | 66 769.00 | 70 096.00 |
BZ Autres créances | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | 4 081.00 | 999.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 683 259.00 | | 683 259.00 | 683 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 072.00 | 46 762.00 | 1 507 310.00 | 1 554 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 618.00 | 1 026 159.00 | 1 720 459.00 | 2 746 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 261.00 | 579 816.00 | | 743 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 330.00 | 163 445.00 | | 123 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 225.00 | 11 725.00 | | 10 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 986 815.00 | 864 991.00 | | 986 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 591.00 | 85 195.00 | | 69 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 885.00 | 6 911.00 | | 7 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 005.00 | 184 817.00 | | 246 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 777.00 | 65 321.00 | | 82 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 160.00 | 223 861.00 | | 234 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 21 285.00 | 4 212.00 | | 21 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 426.00 | 570 315.00 | | 663 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 459.00 | 1 435 307.00 | | 1 720 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 313.00 | | 1 723.00 | 1 193 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 489.00 | | 1 192 546.00 | 2 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | | 1 064 628.00 | 2 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 118.00 | | | 1 067 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 018.00 | | 1 723.00 | 68 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 952.00 | 8 445.00 | | 970 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 509.00 | 8 445.00 | | 958 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 218.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 729.00 | 39 354.00 | 35 729.00 | 35 729.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 3 153.00 | | 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 108.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 093.00 | 42 506.00 | 35 837.00 | 40 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 099.00 | 112 724.00 | 35 843.00 | 40 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 724.00 | 35 729.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 078.00 | 1 723.00 | 21 355.00 | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VC Groupe et associés | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 591.00 | 15 736.00 | 53 855.00 | 69 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 623.00 | 269 268.00 | 21 355.00 | 290 623.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 420.00 | 363 565.00 | 53 855.00 | 417 420.00 |