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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 952.00 | 47.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 12 490.00 | 6 564.00 | 5 925.00 | 12 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 524.00 | 37 945.00 | 8 578.00 | 46 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 551.00 | 35 978.00 | 42 572.00 | 78 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 873.00 | 81 441.00 | 72 431.00 | 153 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 866.00 | 46 831.00 | 129 034.00 | 175 866.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 703.00 | 46 831.00 | 505 871.00 | 552 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 577.00 | 128 273.00 | 578 303.00 | 706 577.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 221 496.00 | | | 221 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 807.00 | | | 356 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 303.00 | | | 578 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 904.00 | | 46 969.00 | 106 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 596.00 | | 46 969.00 | 90 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 839.00 | 12 602.00 | | 68 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 200.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 086.00 | 12 402.00 | | 68 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 024.00 | 17 807.00 | | 29 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 024.00 | 17 807.00 | | 29 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 024.00 | 17 807.00 | | 29 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 212.00 | 23 757.00 | 80 455.00 | 104 212.00 |
VI Groupe et associés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 269.00 | 201 969.00 | 15 300.00 | 217 269.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 789.00 | 223 334.00 | 80 455.00 | 303 789.00 |