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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 890 238.00 | 855 995.00 | 34 243.00 | 890 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 436.00 | 1 939 965.00 | 186 472.00 | 2 126 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 709.00 | 130 363.00 | 15 346.00 | 145 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 999.00 | 2 929 786.00 | 249 213.00 | 3 178 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 353.00 | | 742 353.00 | 742 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 418.00 | | 450 418.00 | 450 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 438.00 | 11 011.00 | 237 427.00 | 248 438.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CF Disponibilités | 685 729.00 | | 685 729.00 | 685 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 307.00 | 11 011.00 | 2 201 296.00 | 2 212 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 306.00 | 2 940 797.00 | 2 450 509.00 | 5 391 306.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 914 640.00 | 1 914 640.00 | | 1 914 640.00 |
DH Report à nouveau | -297 679.00 | | | -297 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 770.00 | -297 679.00 | | -41 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 191.00 | 1 891 961.00 | | 1 850 191.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 797.00 | 834 911.00 | | 382 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 2 032.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 716.00 | 123 252.00 | | 126 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 095.00 | 55 841.00 | | 65 095.00 |
EA Autres dettes | | 10 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 568.00 | 1 027 017.00 | | 577 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 509.00 | 2 941 728.00 | | 2 450 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 578.00 | 959 714.00 | | 286 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 631 080.00 | 948 738.00 | 2 579 818.00 | 1 631 080.00 |
FG Production vendue services | 18 653.00 | 28 325.00 | 46 978.00 | 18 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 606.00 | 977 063.00 | 2 628 669.00 | 1 651 606.00 |
FM Production stockée | | | -49 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 19 124.00 | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | 2 162.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | 2 805.00 | | 11 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 784.00 | 3 305.00 | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 5 000.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 5 000.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | -1 695.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 940.00 | 2 296 653.00 | | 2 606 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 710.00 | 2 594 331.00 | | 2 648 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 770.00 | -297 679.00 | | -41 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 970.00 | 8 961.00 | | 8 970.00 |