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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 116 436.00 | 73 163.00 | 43 273.00 | 116 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 148.00 | 46 614.00 | 27 533.00 | 74 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 435.00 | 268 275.00 | 128 160.00 | 396 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 176.00 | 394 052.00 | 208 124.00 | 602 176.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 1 607 879.00 | | 1 607 879.00 | 1 607 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 365.00 | | 1 640 365.00 | 1 640 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 541.00 | 394 052.00 | 1 848 489.00 | 2 242 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DG Autres réserves | 790 486.00 | 759 928.00 | | 790 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 086.00 | 162 558.00 | | 430 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 464.00 | 1 010 378.00 | | 1 308 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | 3 010.00 | | 31 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 161.00 | 81 961.00 | | 68 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 49 508.00 | | 77 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 006.00 | 175 507.00 | | 361 006.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 025.00 | 309 986.00 | | 540 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 489.00 | 1 320 364.00 | | 1 848 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 025.00 | 309 986.00 | | 540 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 996.00 | 3 010.00 | | 31 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
FG Production vendue services | 1 394 125.00 | | 1 394 125.00 | 1 394 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 230.00 | | 1 409 230.00 | 1 409 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 139.00 | 6 875.00 | | 29 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -85.00 | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 064.00 | 74 617.00 | | 82 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 005.00 | 58 595.00 | | 163 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 370.00 | 966 208.00 | | 1 438 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 285.00 | 803 651.00 | | 1 008 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 086.00 | 162 558.00 | | 430 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 995.00 | 15 051.00 | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 088.00 | | 12 928.00 | 847 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 840.00 | 602 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 840.00 | 587 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 930.00 | | 12 928.00 | 831 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 489.00 | 30 564.00 | | 363 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 489.00 | 30 564.00 | | 357 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VI Groupe et associés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 025.00 | 540 025.00 | | 540 025.00 |