| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 267.00 | 53 127.00 | 139.00 | 53 267.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 330 445.00 | 23 027.00 | 307 418.00 | 330 445.00 |
AP Constructions | 4 314 171.00 | 1 188 014.00 | 3 126 157.00 | 4 314 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 016.00 | 695 851.00 | 335 165.00 | 1 031 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 411.00 | 113 060.00 | 14 351.00 | 127 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 578.00 | | 241 578.00 | 241 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 349 469.00 | 118 000.00 | 231 469.00 | 349 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 728.00 | | 220 728.00 | 220 728.00 |
BF Prêts | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 950.00 | 2 191 079.00 | 4 427 871.00 | 6 618 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 1 745 581.00 | 32 738.00 | 1 712 843.00 | 1 745 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 336.00 | 1 074.00 | 76 261.00 | 77 336.00 |
BZ Autres créances | 541 048.00 | 2 934.00 | 538 114.00 | 541 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 170.00 | 2 661.00 | 545 508.00 | 548 170.00 |
CF Disponibilités | 418 543.00 | | 418 543.00 | 418 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 000.00 | 39 407.00 | 3 368 593.00 | 3 408 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 026 950.00 | 2 230 487.00 | 7 796 463.00 | 10 026 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
CU Autres participations | 179 698.00 | | 179 698.00 | 179 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 198.00 | 1 071 910.00 | | 1 142 198.00 |
DH Report à nouveau | 456 090.00 | 456 090.00 | | 456 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 005.00 | 870 288.00 | | 931 005.00 |
DK Provisions réglementées | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 077.00 | 2 448 072.00 | | 2 579 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 218.00 | 17 876.00 | | 19 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 218.00 | 17 876.00 | | 19 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 585.00 | 3 463 711.00 | | 2 872 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 457.00 | 1 088 575.00 | | 1 191 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 557.00 | 791 575.00 | | 901 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 007.00 | 25 565.00 | | 9 007.00 |
EA Autres dettes | 217 745.00 | 289 256.00 | | 217 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 168.00 | 5 658 682.00 | | 5 198 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 463.00 | 8 124 630.00 | | 7 796 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 776.00 | 2 791 986.00 | | 2 935 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 320.00 | 962.00 | | 4 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 589 983.00 | | 25 589 983.00 | 25 589 983.00 |
FD Production vendue biens | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
FG Production vendue services | 334 469.00 | | 334 469.00 | 334 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 941 797.00 | | 25 941 797.00 | 25 941 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 039 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 286 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 408 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 804.00 | 329.00 | | 30 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 199.00 | 329.00 | | -96 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 818.00 | 339 250.00 | | 424 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 114 245.00 | 24 825 720.00 | | 26 114 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 240.00 | 23 955 432.00 | | 25 183 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 005.00 | 870 288.00 | | 931 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534 218.00 | | 192 021.00 | 6 534 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 361.00 | 756 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 289.00 | 6 618 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 928.00 | 5 803 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 887.00 | | 58 084.00 | 5 822 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 966.00 | | 133 937.00 | 651 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 400.00 | 437 515.00 | 68 836.00 | 1 704 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 096.00 | 31.00 | | 53 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 304.00 | 437 484.00 | 68 836.00 | 1 651 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 876.00 | 19 218.00 | 17 876.00 | 17 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 072.00 | 32 738.00 | 35 072.00 | 35 072.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 1 074.00 | 765.00 | 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 5 595.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 537.00 | 157 407.00 | 48 537.00 | 48 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 197.00 | 176 625.00 | 66 413.00 | 72 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 964.00 | 56 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 661.00 | 10 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 457.00 | 1 191 457.00 | | 1 191 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 022.00 | 472 022.00 | | 472 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 192.00 | 252 192.00 | | 252 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 469.00 | 349 469.00 | | 349 469.00 |
UP Prêts | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 265.00 | 605 873.00 | 1 132 494.00 | 2 868 265.00 |
VI Groupe et associés | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 122.00 | | | 1 215 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 484.00 | | | 594 484.00 |
VP Divers | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 877.00 | 522 877.00 | | 522 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 433.00 | 1 032 433.00 | | 1 032 433.00 |
VW T.V.A. | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 168.00 | 2 935 776.00 | 1 132 494.00 | 5 198 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |