| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 2 661.00 | 5 565.00 | 8 226.00 |
AH Fonds commercial | 538 114.00 | | 538 114.00 | 538 114.00 |
AN Terrains | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
AP Constructions | 1 060 823.00 | 912 900.00 | 147 923.00 | 1 060 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 528.00 | 1 715 629.00 | 300 899.00 | 2 016 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 275.00 | 418 296.00 | 166 978.00 | 585 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BF Prêts | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 329.00 | 3 183 933.00 | 1 330 396.00 | 4 514 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675 476.00 | 300 963.00 | 1 374 513.00 | 1 675 476.00 |
BN En cours de production de biens | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 896.00 | | 411 896.00 | 411 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069 304.00 | 79 167.00 | 4 990 137.00 | 5 069 304.00 |
BZ Autres créances | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 325 534.00 | | 325 534.00 | 325 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 083.00 | 380 130.00 | 7 719 953.00 | 8 100 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 479.00 | 3 564 064.00 | 9 057 415.00 | 12 621 479.00 |
CU Autres participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 211.00 | 134 448.00 | 23 764.00 | 158 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 2 298 253.00 | 2 154 826.00 | | 2 298 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 283.00 | 293 577.00 | | 704 283.00 |
DK Provisions réglementées | 78 322.00 | 73 728.00 | | 78 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 788.00 | 3 109 060.00 | | 3 667 788.00 |
DN Avances conditionnées | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
DO TOTAL (II) | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
DP Provisions pour risques | 96 937.00 | 56 973.00 | | 96 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 923.00 | 32 500.00 | | 113 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 860.00 | 89 473.00 | | 210 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 651.00 | 206 579.00 | | 278 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 144.00 | 45 764.00 | | 66 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195 872.00 | 2 560 986.00 | | 2 195 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 712.00 | 1 561 332.00 | | 1 720 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 578.00 | 486 499.00 | | 766 578.00 |
EA Autres dettes | 27 260.00 | 2 000.00 | | 27 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 217.00 | 4 863 161.00 | | 5 055 217.00 |
ED (V) | 16 033.00 | 7 921.00 | | 16 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 415.00 | 8 177 132.00 | | 9 057 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 653 195.00 | 1 187 280.00 | 10 840 475.00 | 9 653 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 195.00 | 1 187 280.00 | 10 840 475.00 | 9 653 195.00 |
FM Production stockée | | | 52 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | 10 000.00 | | 3 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 053.00 | 25 250.00 | | 10 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 149.00 | 35 250.00 | | 13 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 5 045.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 647.00 | 20 967.00 | | 14 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 762.00 | 43 586.00 | | 14 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -8 336.00 | | -1 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 579.00 | -280 093.00 | | -43 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 072.00 | 7 472 079.00 | | 10 977 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 789.00 | 7 178 501.00 | | 10 272 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 283.00 | 293 577.00 | | 704 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 329.00 | | 199 971.00 | 4 332 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 104 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 531.00 | 2 440.00 | 4 514 329.00 | 15 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | | 3 705 303.00 | 15 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 360.00 | | 4 980.00 | 541 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 304.00 | | 187 531.00 | 3 533 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 453.00 | | 7 460.00 | 99 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 366.00 | 153 098.00 | 15 531.00 | 3 046 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 650.00 | 5 798.00 | | 128 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 481.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 536.00 | 145 819.00 | 15 531.00 | 2 916 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 728.00 | 14 647.00 | 10 053.00 | 73 728.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 473.00 | 121 387.00 | | 89 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 684.00 | 23 953.00 | 9 673.00 | 286 684.00 |
6T Sur comptes clients | 78 852.00 | 2 223.00 | 1 909.00 | 78 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 536.00 | 26 176.00 | 11 582.00 | 365 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 737.00 | 162 210.00 | 21 635.00 | 528 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 563.00 | 11 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 647.00 | 10 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 712.00 | 1 720 712.00 | | 1 720 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 835.00 | 310 835.00 | | 310 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 058.00 | 301 058.00 | | 301 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UP Prêts | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 987 995.00 | | | 4 987 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
VB T. V. A. | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
VC Groupe et associés | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 670.00 | 101 693.00 | 175 977.00 | 277 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VP Divers | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 768.00 | 5 393 368.00 | 102 401.00 | 5 495 768.00 |
VW T.V.A. | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 345.00 | 2 683 368.00 | 175 977.00 | 2 859 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |