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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 149.00 | 530.00 | 6 679.00 |
AN Terrains | 259 174.00 | 202 188.00 | 56 985.00 | 259 174.00 |
AP Constructions | 6 516 724.00 | 6 458 810.00 | 57 914.00 | 6 516 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452 426.00 | 3 430 585.00 | 21 841.00 | 3 452 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 303.00 | 343 545.00 | 55 758.00 | 399 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | 9 147.00 | 3 735.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 915.00 | 10 450 424.00 | 198 491.00 | 10 648 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 012.00 | 499 488.00 | 236 524.00 | 736 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 302.00 | | 507 302.00 | 507 302.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 189.00 | | 1 406 189.00 | 1 406 189.00 |
CF Disponibilités | 418 240.00 | | 418 240.00 | 418 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 475.00 | 499 488.00 | 2 592 987.00 | 3 092 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 390.00 | 10 949 913.00 | 2 791 478.00 | 13 741 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 710 754.00 | 727 572.00 | | 710 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 536.00 | -16 817.00 | | 137 536.00 |
DK Provisions réglementées | 4 042.00 | 2 782.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 832.00 | 1 423 036.00 | | 1 561 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 003.00 | 74 006.00 | | 37 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 003.00 | 74 006.00 | | 37 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 941.00 | 1 623 031.00 | | 856 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 035.00 | 124 160.00 | | 176 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 649.00 | 159 973.00 | | 149 649.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 642.00 | 1 917 182.00 | | 1 192 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 478.00 | 3 414 224.00 | | 2 791 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 642.00 | 1 917 182.00 | | 1 192 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 362.00 | | 2 553.00 | 10 646 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 648 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625 085.00 | | 2 542.00 | 10 625 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | 11.00 | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394 537.00 | 46 741.00 | | 10 394 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 186.00 | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388 574.00 | 46 554.00 | | 10 388 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 782.00 | 1 844.00 | 584.00 | 2 782.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 006.00 | | 37 003.00 | 74 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 989.00 | 499 488.00 | 494 989.00 | 494 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 136.00 | 499 488.00 | 494 989.00 | 504 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 924.00 | 501 332.00 | 532 576.00 | 580 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 488.00 | 494 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 844.00 | 37 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 035.00 | 176 035.00 | | 176 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 507 302.00 | | | 507 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 856 941.00 | 856 941.00 | | 856 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 916.00 | 532 034.00 | 12 882.00 | 544 916.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 642.00 | 1 192 642.00 | | 1 192 642.00 |