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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
BZ Autres créances | 4 786 751.00 | | 4 786 751.00 | 4 786 751.00 |
CF Disponibilités | 10 070 838.00 | | 10 070 838.00 | 10 070 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 857 589.00 | | 14 857 589.00 | 14 857 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 065 889.00 | | 15 065 889.00 | 15 065 889.00 |
CU Autres participations | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 639.00 | | | 438 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
DG Autres réserves | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DH Report à nouveau | 14 028 565.00 | | | 14 028 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
DL TOTAL (I) | 15 063 489.00 | | | 15 063 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 065 889.00 | | | 15 065 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 470.00 | | | 119 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 300.00 | | 100 000.00 | 108 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 300.00 | | 100 000.00 | 108 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 786 751.00 | 4 786 751.00 | | 4 786 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 751.00 | 4 786 751.00 | | 4 786 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |