| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 258 292.00 | 243 069.00 | 15 223.00 | 258 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 562.00 | 130 172.00 | 22 390.00 | 152 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 374.00 | 59 197.00 | 48 177.00 | 107 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 822.00 | 435 788.00 | 110 033.00 | 545 822.00 |
BT Marchandises | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 550 521.00 | | 550 521.00 | 550 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 352.00 | | 1 015 352.00 | 1 015 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 173.00 | 435 788.00 | 1 125 385.00 | 1 561 173.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 504.00 | 562 731.00 | | 552 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 974.00 | 114 773.00 | | 126 974.00 |
DL TOTAL (I) | 734 478.00 | 732 504.00 | | 734 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 485.00 | 54 726.00 | | 179 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 834.00 | | 51 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 362.00 | 222 125.00 | | 138 362.00 |
EA Autres dettes | 21 757.00 | 31 525.00 | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 907.00 | 373 669.00 | | 390 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 385.00 | 1 106 173.00 | | 1 125 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 386.00 | | 1 323 386.00 | 1 323 386.00 |
FD Production vendue biens | -109 463.00 | | -109 463.00 | -109 463.00 |
FG Production vendue services | 402 924.00 | | 402 924.00 | 402 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 847.00 | | 1 616 847.00 | 1 616 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 006.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 156.00 | 21 060.00 | | 23 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156.00 | 27 555.00 | | 23 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 139.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 441.00 | 3 162.00 | | 10 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 3 301.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 652.00 | 24 253.00 | | 12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 863.00 | 37 723.00 | | 39 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 886.00 | 1 649 759.00 | | 1 652 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 912.00 | 1 534 987.00 | | 1 525 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 974.00 | 114 773.00 | | 126 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 427.00 | 36 834.00 | | 550 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 440.00 | 545 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 26 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 270.00 | 518 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 664.00 | 36 834.00 | | 520 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 781.00 | 20 006.00 | 30 999.00 | 446 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | 2 170.00 | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 262.00 | 20 006.00 | 28 829.00 | 441 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 820.00 | 218 820.00 | | 218 820.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 302.00 | 236 002.00 | 1 300.00 | 237 302.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 907.00 | 390 907.00 | | 390 907.00 |