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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
AP Constructions | 244 694.00 | 144 027.00 | 100 666.00 | 244 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 389.00 | 31 846.00 | 6 542.00 | 38 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 106.00 | 175 874.00 | 172 232.00 | 348 106.00 |
BT Marchandises | 230 195.00 | | 230 195.00 | 230 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 339.00 | 8 107.00 | 126 232.00 | 134 339.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
CF Disponibilités | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 285.00 | 8 107.00 | 1 079 178.00 | 1 087 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 392.00 | 183 981.00 | 1 251 410.00 | 1 435 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526.00 | | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
DL TOTAL (I) | 346 922.00 | | | 346 922.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 662.00 | | | 244 662.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 488.00 | | | 889 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 410.00 | | | 1 251 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 482.00 | | | 425 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 563.00 | 217 424.00 | 2 210 987.00 | 1 993 563.00 |
FD Production vendue biens | 469 739.00 | | 469 739.00 | 469 739.00 |
FG Production vendue services | 391 245.00 | 8 196.00 | 399 441.00 | 391 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 548.00 | 225 620.00 | 3 080 169.00 | 2 854 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 714.00 | | | 3 135 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 639.00 | | | 2 938 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 691.00 | | 6 416.00 | 341 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 668.00 | | 6 416.00 | 276 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 409.00 | 34 466.00 | | 141 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 409.00 | 34 466.00 | | 141 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 663.00 | 244 663.00 | | 244 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 134 339.00 | 124 611.00 | 9 728.00 | 134 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 150.00 | 36 364.00 | 39 786.00 | 76 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 745.00 | 169 722.00 | 12 023.00 | 181 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 268.00 | 425 482.00 | 39 786.00 | 465 268.00 |