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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 262.00 | 1 276.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550.00 | 24 517.00 | 5 033.00 | 29 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 974.00 | 1 516 252.00 | 245 722.00 | 1 761 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 616.00 | 1 542 031.00 | 404 585.00 | 1 946 616.00 |
BT Marchandises | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 |
BZ Autres créances | 305 849.00 | | 305 849.00 | 305 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 412.00 | | 584 412.00 | 584 412.00 |
CF Disponibilités | 897 163.00 | | 897 163.00 | 897 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 444.00 | | 3 244 444.00 | 3 244 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 059.00 | 1 542 031.00 | 3 649 028.00 | 5 191 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 079.00 | 1 381 072.00 | | 1 468 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 545.00 | 87 007.00 | | 240 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 624.00 | 2 018 079.00 | | 2 258 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 467.00 | 310 493.00 | | 209 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 254 349.00 | | 11 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 482.00 | 389 327.00 | | 926 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 832.00 | 160 797.00 | | 237 832.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 202.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 404.00 | 1 115 168.00 | | 1 390 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 028.00 | 3 133 247.00 | | 3 649 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 816.00 | | 7 543.00 | 1 941 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 1 946 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 154 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 1 791 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 952.00 | | 2 538.00 | 154 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 764.00 | | 5 000.00 | 1 786 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 285.00 | 124 488.00 | 2 742.00 | 1 420 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 262.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 782.00 | 123 226.00 | 239.00 | 1 417 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 482.00 | 926 482.00 | | 926 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 |
VB T. V. A. | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VC Groupe et associés | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 467.00 | 69 335.00 | 138 469.00 | 209 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 943.00 | 1 690 943.00 | | 1 690 943.00 |
VW T.V.A. | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 404.00 | 1 250 272.00 | 138 469.00 | 1 390 404.00 |