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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 15 205.00 | 5 000.00 | 20 205.00 |
AH Fonds commercial | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
AN Terrains | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
AP Constructions | 341 739.00 | 294 953.00 | 46 786.00 | 341 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 563.00 | 437 556.00 | 79 007.00 | 516 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 429.00 | 1 185 835.00 | 1 061 593.00 | 2 247 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 978.00 | 1 933 550.00 | 1 675 427.00 | 3 608 978.00 |
BT Marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
BZ Autres créances | 406 940.00 | | 406 940.00 | 406 940.00 |
CF Disponibilités | 960 132.00 | | 960 132.00 | 960 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 183.00 | | 1 528 183.00 | 1 528 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 162.00 | 1 933 550.00 | 3 203 611.00 | 5 137 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
DG Autres réserves | 462 990.00 | 453 378.00 | | 462 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 555.00 | 229 611.00 | | 418 555.00 |
DL TOTAL (I) | 926 006.00 | 727 450.00 | | 926 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 172.00 | 1 841 313.00 | | 1 683 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 213.00 | 198 583.00 | | 209 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 102.00 | 202 599.00 | | 248 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 665.00 | 68 127.00 | | 79 665.00 |
EA Autres dettes | 57 451.00 | 96 932.00 | | 57 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 604.00 | 2 407 556.00 | | 2 277 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 611.00 | 3 135 007.00 | | 3 203 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 473.00 | 2 407 556.00 | | 943 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
FG Production vendue services | 2 283 042.00 | | 2 283 042.00 | 2 283 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 856.00 | | 2 318 856.00 | 2 318 856.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 908.00 | 81 516.00 | | 150 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 700.00 | 1 721 039.00 | | 2 371 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 144.00 | 1 491 428.00 | | 1 953 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 555.00 | 229 611.00 | | 418 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 084.00 | | 111 893.00 | 3 497 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 190.00 | | 111 512.00 | 3 279 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 381.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 154.00 | 247 395.00 | | 1 686 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 949.00 | 247 395.00 | | 1 670 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
VC Groupe et associés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 172.00 | 349 040.00 | 1 046 581.00 | 1 683 172.00 |
VI Groupe et associés | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 553.00 | 566 553.00 | | 566 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 604.00 | 943 473.00 | 1 046 581.00 | 2 277 604.00 |