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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 424.00 | 235.00 | 25 188.00 | 25 424.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 197.00 | 10 151.00 | 4 046.00 | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 602.00 | 139 716.00 | 21 885.00 | 161 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 943.00 | 155 403.00 | 59 540.00 | 214 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 066.00 | | 279 066.00 | 279 066.00 |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 809.00 | | 366 809.00 | 366 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 752.00 | 155 403.00 | 426 349.00 | 581 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 218 994.00 | | | 218 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
EA Autres dettes | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 551.00 | | | 167 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 349.00 | | | 426 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 822.00 | | 562 822.00 | 562 822.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 238.00 | | 564 238.00 | 564 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 26 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 678.00 | | | 577 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 075.00 | | | 573 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 987.00 | | 940.00 | 214 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 214 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 181 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 143.00 | | 940.00 | 181 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 127.00 | 10 259.00 | 983.00 | 146 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 84.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 977.00 | 10 174.00 | 983.00 | 145 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 442.00 | 49 036.00 | 8 405.00 | 57 442.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 551.00 | 143 905.00 | 23 646.00 | 167 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
YT Sous‐traitance | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 257.00 | | | 175 257.00 |