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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 527.00 | 134 413.00 | 27 114.00 | 161 527.00 |
AX Avances et acomptes | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 016.00 | 135 053.00 | 83 963.00 | 219 016.00 |
BT Marchandises | 255 350.00 | 50 385.00 | 204 966.00 | 255 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | 26 786.00 | 2 357.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | 8 246.00 | 5 062.00 | 13 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 282 194.00 | | 2 282 194.00 | 2 282 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 985.00 | 85 416.00 | 2 674 569.00 | 2 759 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 001.00 | 220 469.00 | 2 758 532.00 | 2 979 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 299.00 | 1 158 381.00 | | 1 327 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 570.00 | 168 918.00 | | 170 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 310.00 | 1 404 739.00 | | 1 575 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 000.00 | 2 590.00 | | 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 998.00 | 160 050.00 | | 271 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 781.00 | 138 815.00 | | 128 781.00 |
EA Autres dettes | 380 818.00 | 386 918.00 | | 380 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 222.00 | 693 998.00 | | 1 183 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 532.00 | 2 098 737.00 | | 2 758 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 285.00 | 206 533.00 | | 661 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 828.00 | | 11 188.00 | 207 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 054.00 | | 11 188.00 | 159 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 275.00 | 8 778.00 | | 126 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 275.00 | 8 778.00 | | 126 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 998.00 | 152 240.00 | 35 475.00 | 271 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 781.00 | 94 054.00 | 34 727.00 | 128 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 818.00 | 13 366.00 | 211 450.00 | 380 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 142.00 | 80.00 | 29 062.00 | 29 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | 5 625.00 | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 4 133.00 | 9 176.00 | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 569.00 | 11 731.00 | 38 838.00 | 50 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 222.00 | 661 285.00 | 287 277.00 | 1 183 222.00 |