| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
AP Constructions | 385 933.00 | 385 784.00 | 150.00 | 385 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 177.00 | 45 462.00 | 6 715.00 | 52 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 158.00 | 267 574.00 | 145 584.00 | 413 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 507.00 | 720 544.00 | 235 962.00 | 956 507.00 |
BT Marchandises | 2 633 529.00 | 238 532.00 | 2 394 997.00 | 2 633 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 918.00 | 20 278.00 | 988 640.00 | 1 008 918.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CF Disponibilités | 1 617 856.00 | | 1 617 856.00 | 1 617 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 857.00 | 258 811.00 | 5 154 046.00 | 5 412 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 364.00 | 979 355.00 | 5 390 009.00 | 6 369 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 285 966.00 | 2 027 909.00 | | 2 285 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 529.00 | 558 057.00 | | 623 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 495.00 | 2 816 966.00 | | 3 140 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 291.00 | 49 847.00 | | 100 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 356.00 | 406 356.00 | | 516 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | 7 251.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 056.00 | 609 121.00 | | 1 230 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 581.00 | 418 531.00 | | 394 581.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 3 429.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 513.00 | 1 494 534.00 | | 2 249 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 009.00 | 4 311 500.00 | | 5 390 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 614.00 | 1 474 607.00 | | 2 187 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 541 772.00 | 3 034.00 | 6 544 806.00 | 6 541 772.00 |
FG Production vendue services | 469 724.00 | | 469 724.00 | 469 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 496.00 | 3 034.00 | 7 014 530.00 | 7 011 496.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 265 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782.00 | 18 762.00 | | 10 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 784.00 | 3 360.00 | | 2 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 108.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 108.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | 108.00 | | 6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 361.00 | 212 853.00 | | 221 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 233.00 | 7 313 396.00 | | 7 272 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 704.00 | 6 755 339.00 | | 6 648 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 529.00 | 558 057.00 | | 623 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 681.00 | | 98 544.00 | 918 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 719.00 | 956 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 719.00 | 851 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 718.00 | | 96 269.00 | 815 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 371.00 | | 2 275.00 | 58 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 908.00 | 54 355.00 | 60 719.00 | 726 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 183.00 | 54 355.00 | 60 719.00 | 705 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 984.00 | 249 646.00 | 239 820.00 | 248 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 984.00 | 249 646.00 | 239 820.00 | 248 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 646.00 | 239 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 056.00 | 1 230 056.00 | | 1 230 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
UX Autres créances clients | 984 594.00 | 984 594.00 | | 984 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 149.00 | 37 249.00 | 61 900.00 | 99 149.00 |
VI Groupe et associés | 516 356.00 | 516 356.00 | | 516 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 118.00 | 1 137 148.00 | 64 970.00 | 1 202 118.00 |
VW T.V.A. | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 590.00 | 2 181 691.00 | 61 900.00 | 2 243 590.00 |