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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 259.00 | 285.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 315.00 | 59 694.00 | 68 621.00 | 128 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 726.00 | 65 676.00 | 70 049.00 | 135 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 841.00 | 65 676.00 | 266 165.00 | 331 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 462.00 | 49 040.00 | | 52 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 11 422.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 66 192.00 | 68 847.00 | | 66 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 072.00 | 82 609.00 | | 74 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 797.00 | 50 983.00 | | 60 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 3 750.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 12 736.00 | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | 8 138.00 | | 15 455.00 |
EA Autres dettes | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 972.00 | 194 676.00 | | 199 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 165.00 | 263 524.00 | | 266 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 430.00 | 158 573.00 | | 165 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 037.00 | | 267 037.00 | 267 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 59.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 59.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 225.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 225.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -166.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 1 856.00 | | 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | 11 422.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 281.00 | 13 396.00 | | 52 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 56.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 614.00 | 13 340.00 | | 46 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 316.00 | 18 028.00 | 33 288.00 | 51 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 520.00 | 165 232.00 | 33 288.00 | 198 520.00 |